[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 04일 카카오(035720)에 대해 '하반기 실적 반등은 긍정적, 구체적인 AI 청사진은 아직'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
유진투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '2분기 매출액 2.04조원, 영업이익 1,135억원 기록. 당사 추정치(1,033억원) 상회, 컨센서스(1,244억원) 하회. 톡비즈 광고형 매출은 분기 성장률 반등. 거래형 매출은 직매입 확대 효과로 견조한 성장세 유지. 콘텐츠 부문에서 카카오게임즈와 미디어 부문의 매출은 부진. 뮤직 부문에서는 에스엠 실적 연결 반영 시작, 약 220억원의 상각비용 발생된 것으로 추정. 영업비용에서 에스엠 편입 효과 제거 시 AI 관련 비용이 주로 반영된 외주/인프라 비용 증가. 국내 광고 시장 회복세가 확인되며 하반기 톡비즈 광고 매출 성장 전망은 긍정적. 더불어 연초 제시한 AI 관련 비용 가이던스의 하향 가능성이 언급되며 기존 우려만큼의 비용 부담 없을 것으로 판단. 4분기 AI 파운데이션 모델과 AI 버티컬 서비스 공개 예정. 다만 현재 구체적인 서비스 형태 및 출시 시점은 불투명 하기 때문에 불투명하기 때문에 향후 서비스 가시화에 따라 그 기대감이 주가에도 반영될 수 있을 전망'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 07월 13일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 106,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 17일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 74,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,810원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,810원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,571원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
유진투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '2분기 매출액 2.04조원, 영업이익 1,135억원 기록. 당사 추정치(1,033억원) 상회, 컨센서스(1,244억원) 하회. 톡비즈 광고형 매출은 분기 성장률 반등. 거래형 매출은 직매입 확대 효과로 견조한 성장세 유지. 콘텐츠 부문에서 카카오게임즈와 미디어 부문의 매출은 부진. 뮤직 부문에서는 에스엠 실적 연결 반영 시작, 약 220억원의 상각비용 발생된 것으로 추정. 영업비용에서 에스엠 편입 효과 제거 시 AI 관련 비용이 주로 반영된 외주/인프라 비용 증가. 국내 광고 시장 회복세가 확인되며 하반기 톡비즈 광고 매출 성장 전망은 긍정적. 더불어 연초 제시한 AI 관련 비용 가이던스의 하향 가능성이 언급되며 기존 우려만큼의 비용 부담 없을 것으로 판단. 4분기 AI 파운데이션 모델과 AI 버티컬 서비스 공개 예정. 다만 현재 구체적인 서비스 형태 및 출시 시점은 불투명 하기 때문에 불투명하기 때문에 향후 서비스 가시화에 따라 그 기대감이 주가에도 반영될 수 있을 전망'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 07월 13일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 106,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 17일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 74,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,810원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,810원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,571원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.