[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 심텍(222800)에 대해 '턴어라운드를 향하여'라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
키움증권에서 심텍(222800)에 대해 '2분기 영업이익은 -216억원(QoQ 적지)으로 시장 예상치(-213억원) 수준이 었고, MSAP 기판의 가동률 상승과 함께 적자폭을 의미있게 줄였음. 매출액은 24%(QoQ) 증가했는데, SiP, GDDR6, MCP, DDR5향 모듈PCB 등이 회복을 주도. 패키지기판 업황은 FC-BGA가 예상보다 부진한 반면에, 침체 강도가 컸던 메모리용 기판이 먼저 개선되고 있음. 동사는 GDDR6를 포함한 DRAM용 기판과 SiP가 회복을 주도하고 있음. 2분기 적자폭 축소, 3분기 턴어라운드, 4분기 수익성 개선 본격화 수준을 밟을 것. 사업 포트폴리오가 메모리 반도체 사이클과 연동성이 큰 만큼, 내년 실적 전망이 긍정적이고, 고부가인 SiP와 FC-CSP가 성장을 뒷받침할 것'라고 분석했다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 06월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 07일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 10일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 40,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,167원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 40,000원은 23년 06월 30일 발표한 한국투자증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,167원 대비 -7.3% 낮은 수준으로 심텍의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,143원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
키움증권에서 심텍(222800)에 대해 '2분기 영업이익은 -216억원(QoQ 적지)으로 시장 예상치(-213억원) 수준이 었고, MSAP 기판의 가동률 상승과 함께 적자폭을 의미있게 줄였음. 매출액은 24%(QoQ) 증가했는데, SiP, GDDR6, MCP, DDR5향 모듈PCB 등이 회복을 주도. 패키지기판 업황은 FC-BGA가 예상보다 부진한 반면에, 침체 강도가 컸던 메모리용 기판이 먼저 개선되고 있음. 동사는 GDDR6를 포함한 DRAM용 기판과 SiP가 회복을 주도하고 있음. 2분기 적자폭 축소, 3분기 턴어라운드, 4분기 수익성 개선 본격화 수준을 밟을 것. 사업 포트폴리오가 메모리 반도체 사이클과 연동성이 큰 만큼, 내년 실적 전망이 긍정적이고, 고부가인 SiP와 FC-CSP가 성장을 뒷받침할 것'라고 분석했다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 06월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 07일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 10일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 40,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,167원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 40,000원은 23년 06월 30일 발표한 한국투자증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,167원 대비 -7.3% 낮은 수준으로 심텍의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,143원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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