[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 KT&G(033780)에 대해 '자사주 매입 및 소각은 주가에 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 103,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
하나증권에서 KT&G(033780)에 대해 '자사주 장내 매입(약 2,880억원 규모)과 더불어 전량 소각을 공시. 이는 유통 물량의 약 3%에 해당하는 수치. 더불어 올해 주당 배당금은 전년대비 200원 이상 증액할 것이라고 밝혔음. 향후 3년간(2024년~2026년)의 새로운 배당 정책은 3분기 실적 발표 이후 구체화될 예정. ① 자사주 매입 및 ② 소각은 단발성 이벤트가 아닐 것임을 강조했으며, ③ 향후 반기 배당에 이어 분기 배당까지 고려중이라고 밝혔음. 적극적인 주주환원 정책은 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 3,360억원(YoY -5.7%), 2,429억원(YoY -25.9%)을 시현. KCG 제외한 단독 매출액 및 영업이익 각각 8,826억원(YoY -8.7%), 2,438억원(YoY -22.1%)을 기록. 연결 손익이 YoY -850억원 감소했는데, 잎담배 수매 가격 상승 기인한 원가 부담, 수원 부동산 분양 매출 역기저 기인한 부동산 부문 수익성 저하, 인니 제세금 변동 등 기인한 믹스 변화가 부정적 영향을 미친 것으로 사료됨. 국내 궐련 점유율 상승세 및 국내외 NGP의 지속적인 수량 성장, 건기식 부문의 글로벌 비중 확대(2Q22 19.1%→2Q23 25.7%)는 긍정적인 내용'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 103,000원 -> 103,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 103,000원은 2023년 07월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 103,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,077원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 103,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,077원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 87,000원 보다는 18.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,182원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
하나증권에서 KT&G(033780)에 대해 '자사주 장내 매입(약 2,880억원 규모)과 더불어 전량 소각을 공시. 이는 유통 물량의 약 3%에 해당하는 수치. 더불어 올해 주당 배당금은 전년대비 200원 이상 증액할 것이라고 밝혔음. 향후 3년간(2024년~2026년)의 새로운 배당 정책은 3분기 실적 발표 이후 구체화될 예정. ① 자사주 매입 및 ② 소각은 단발성 이벤트가 아닐 것임을 강조했으며, ③ 향후 반기 배당에 이어 분기 배당까지 고려중이라고 밝혔음. 적극적인 주주환원 정책은 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 3,360억원(YoY -5.7%), 2,429억원(YoY -25.9%)을 시현. KCG 제외한 단독 매출액 및 영업이익 각각 8,826억원(YoY -8.7%), 2,438억원(YoY -22.1%)을 기록. 연결 손익이 YoY -850억원 감소했는데, 잎담배 수매 가격 상승 기인한 원가 부담, 수원 부동산 분양 매출 역기저 기인한 부동산 부문 수익성 저하, 인니 제세금 변동 등 기인한 믹스 변화가 부정적 영향을 미친 것으로 사료됨. 국내 궐련 점유율 상승세 및 국내외 NGP의 지속적인 수량 성장, 건기식 부문의 글로벌 비중 확대(2Q22 19.1%→2Q23 25.7%)는 긍정적인 내용'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 103,000원 -> 103,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 103,000원은 2023년 07월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 103,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,077원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 103,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,077원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 87,000원 보다는 18.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,182원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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