[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 03일 에스엠(041510)에 대해 '2분기 컨센서스 상회, 이어지는 하반기 모멘텀'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 167,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
한국투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 '2분기 OP 영업이익 컨센서스 상회. 하반기 풍부한 모멘텀, 역대 최대 실적 예상. 에스엠이 보유한 주요 IP들이 하반기 모두 컴백하면서 역대 최대 실적이 예상. 3분기에는 7월 NCT드림, 엑소 컴백에 이어 8월 NCT 완전체 컴백, 에스파 영어 싱글 발매, 9월 남자신인(라이즈) 데뷔가 예정. 실적발표에서 멀티제작센터 도입, 퍼블리싱 사업 본격화 등이 언급됐는데, 가장 중요한 것은 이러한 전략이 아티스트 활동 효율화(활동 주기 단축, 곡 퀄리티 개선 등)로 이어지는지 여부. 하반기 활동에서 그 효과가 드러나며 밸류에이션 리레이팅으로 연결될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 매출액은 2,398억원(+30% YoY, +18% QoQ), 영업이익은 357억원(+84% YoY, +95% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 312억원을 14% 상회. 콘서트 및 MD 호조 영향이 컸음. 음반원은 컴백 라인업이 적어 기존 분기 대비 음반 판매량이 높지 않은 가운데 유통사 변경 관련 음반 반품 영향으로 매출액이 전년대비 19% 감소. 콘서트는 60회(+6회 QoQ)가 반영됐고, 공연 관련 연결 자회사 이익이 크게 개선되면서 연결 영업이익 증가에 기여.'라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 146,000원 -> 167,000원(+14.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 167,000원은 2023년 07월 17일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 146,000원 대비 14.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 167,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 167,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,000원 대비 13.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 180,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,900원 대비 42.9% 상승하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
한국투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 '2분기 OP 영업이익 컨센서스 상회. 하반기 풍부한 모멘텀, 역대 최대 실적 예상. 에스엠이 보유한 주요 IP들이 하반기 모두 컴백하면서 역대 최대 실적이 예상. 3분기에는 7월 NCT드림, 엑소 컴백에 이어 8월 NCT 완전체 컴백, 에스파 영어 싱글 발매, 9월 남자신인(라이즈) 데뷔가 예정. 실적발표에서 멀티제작센터 도입, 퍼블리싱 사업 본격화 등이 언급됐는데, 가장 중요한 것은 이러한 전략이 아티스트 활동 효율화(활동 주기 단축, 곡 퀄리티 개선 등)로 이어지는지 여부. 하반기 활동에서 그 효과가 드러나며 밸류에이션 리레이팅으로 연결될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 매출액은 2,398억원(+30% YoY, +18% QoQ), 영업이익은 357억원(+84% YoY, +95% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 312억원을 14% 상회. 콘서트 및 MD 호조 영향이 컸음. 음반원은 컴백 라인업이 적어 기존 분기 대비 음반 판매량이 높지 않은 가운데 유통사 변경 관련 음반 반품 영향으로 매출액이 전년대비 19% 감소. 콘서트는 60회(+6회 QoQ)가 반영됐고, 공연 관련 연결 자회사 이익이 크게 개선되면서 연결 영업이익 증가에 기여.'라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 146,000원 -> 167,000원(+14.4%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 안도영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 167,000원은 2023년 07월 17일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 146,000원 대비 14.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 167,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 167,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,000원 대비 13.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 180,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,900원 대비 42.9% 상승하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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