[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 에스엠(041510)에 대해 '사상 최대 실적을 앞두고 여전히 과소 추정된 컨센서스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엠(041510)에 대해 '목표주가 상향. 당사 추정 기준 작년 4분기부터 올해 상반기까지 약 8~9개월 간 추정치 변화가 없었던 유일한 기획사로 NCT의 컴백이 하반기에 집중되어 있어 앨범의 폭증 현상이 없었기 때문. NCT드림이 선주문 420만장으로 컴백하면서 서프라이즈를 기록하여 오랜만에 추정 치를 상향하였으며, RIIZE의 흥행이 가장 중요한 모멘텀이 될 것. 실적과 흥행 모멘텀 들이 집중되어 있어 지속적인 관심을 추천. 영업외적으로는 1) 2대 주주인 하이브의 지분이 상황에 따라 수급적 변수가 될 수 있으며, 2) 비핵심자산으로 거론되는 키이스트 /C&C 등의 자회사 매각이 성공한다면 밸류에이션은 추가로 상향될 여지가 높음. 실적 추정치 상향 및 목표주가 적용 연도를 2024년으로 변경해 165,000원(+14%)으로 상향'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 매출액/영업이익은 각각 2,398억원(+30% YoY)/357억원(+84%)으로 컨센서스(312억원)를 상회. 3분기 영업이익은 기존 530억원 대비 상향된 650억원(+118% YoY), 4분기는 501억원(+121% YoY)을 전망. 최근, 음악 퍼블리싱 자회사인 에스엠 프렌즈를 설립해서 로열티 수입 내재화를 목표하고 있어 추가적인 상향도 가능'라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 165,000원(+13.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2023년 07월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,062원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 140,062원 대비 17.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 170,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,900원 대비 36.1% 상승하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엠(041510)에 대해 '목표주가 상향. 당사 추정 기준 작년 4분기부터 올해 상반기까지 약 8~9개월 간 추정치 변화가 없었던 유일한 기획사로 NCT의 컴백이 하반기에 집중되어 있어 앨범의 폭증 현상이 없었기 때문. NCT드림이 선주문 420만장으로 컴백하면서 서프라이즈를 기록하여 오랜만에 추정 치를 상향하였으며, RIIZE의 흥행이 가장 중요한 모멘텀이 될 것. 실적과 흥행 모멘텀 들이 집중되어 있어 지속적인 관심을 추천. 영업외적으로는 1) 2대 주주인 하이브의 지분이 상황에 따라 수급적 변수가 될 수 있으며, 2) 비핵심자산으로 거론되는 키이스트 /C&C 등의 자회사 매각이 성공한다면 밸류에이션은 추가로 상향될 여지가 높음. 실적 추정치 상향 및 목표주가 적용 연도를 2024년으로 변경해 165,000원(+14%)으로 상향'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 매출액/영업이익은 각각 2,398억원(+30% YoY)/357억원(+84%)으로 컨센서스(312억원)를 상회. 3분기 영업이익은 기존 530억원 대비 상향된 650억원(+118% YoY), 4분기는 501억원(+121% YoY)을 전망. 최근, 음악 퍼블리싱 자회사인 에스엠 프렌즈를 설립해서 로열티 수입 내재화를 목표하고 있어 추가적인 상향도 가능'라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 165,000원(+13.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2023년 07월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,062원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 140,062원 대비 17.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 170,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,900원 대비 36.1% 상승하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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