[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 01일 넥스틴(348210)에 대해 '신규 장비 가치 반영해 목표주가 상향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥스틴 리포트 주요내용
한화투자증권에서 넥스틴(348210)에 대해 '신규 장비인 '레스큐'와 '크로키'에 대한 가치 부각될 것. 두 장비 모두 3Q23 중 국내 고객사향 양산용 데모장비 공급 예정이며, 고객사의 니즈를 감안할 때 빠르면 내년 중순부터 양산 공급 가능할 전망. 동사에 대해 투자의견을 유지하고, 목표주가를 기존 8만원에서 11만원 으로 +37.5% 상향. 기준 EPS를 올해 예상 EPS에서 신규 장비 공급 효과가 본격화되는 내년 EPS로 변경했으며 Target P/E는 15.X 유지. 1) 중국 반도체 시장 내 강력한 입지와 2) 장비 Line-up의 확장성, 3) 50%에 육박하는 영업이익률 등을 감안할 때 충분히 부여 가능한 Multiple 수준'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2Q23 예상실적은 매출액 392억원(+112% QoQ), 영업이익 197억원 (+136% QoQ)으로 호실적 전망. 중국 시장 내 지배력을 빠르게 확장 중이며 높은 중국향 수주잔고가 실적으로 반영. YMTC, SMIC, JHICC 등 기존 주력 중국 로컬 고객사향 공급이 견조하게 이루어진 것으로 추정. '라고 밝혔다.
◆ 넥스틴 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 110,000원(+37.5%)
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 05월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다.
◆ 넥스틴 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,200원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 87,200원 대비 26.1% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 87,000원 보다도 26.4% 높다. 이는 한화투자증권이 넥스틴의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,000원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 넥스틴의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥스틴 리포트 주요내용
한화투자증권에서 넥스틴(348210)에 대해 '신규 장비인 '레스큐'와 '크로키'에 대한 가치 부각될 것. 두 장비 모두 3Q23 중 국내 고객사향 양산용 데모장비 공급 예정이며, 고객사의 니즈를 감안할 때 빠르면 내년 중순부터 양산 공급 가능할 전망. 동사에 대해 투자의견을 유지하고, 목표주가를 기존 8만원에서 11만원 으로 +37.5% 상향. 기준 EPS를 올해 예상 EPS에서 신규 장비 공급 효과가 본격화되는 내년 EPS로 변경했으며 Target P/E는 15.X 유지. 1) 중국 반도체 시장 내 강력한 입지와 2) 장비 Line-up의 확장성, 3) 50%에 육박하는 영업이익률 등을 감안할 때 충분히 부여 가능한 Multiple 수준'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2Q23 예상실적은 매출액 392억원(+112% QoQ), 영업이익 197억원 (+136% QoQ)으로 호실적 전망. 중국 시장 내 지배력을 빠르게 확장 중이며 높은 중국향 수주잔고가 실적으로 반영. YMTC, SMIC, JHICC 등 기존 주력 중국 로컬 고객사향 공급이 견조하게 이루어진 것으로 추정. '라고 밝혔다.
◆ 넥스틴 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 110,000원(+37.5%)
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 05월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다.
◆ 넥스틴 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,200원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 87,200원 대비 26.1% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 87,000원 보다도 26.4% 높다. 이는 한화투자증권이 넥스틴의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,000원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 넥스틴의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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