[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 01일 우리금융지주(316140)에 대해 '대규모 일회성 요인으로 기대치 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
DS투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q23 지배 순이익은 6,250억원(-32.2% YoY)으로 시장 기대치를 24.7%, 당사 추정치를 21.0% 하회. 기대치 하회의 원인은 1) 손실흡수능력 제고 차원의 추가 충당금 2,630억원과, 2) 홍콩빌딩 사모펀드 관련 충당금 540억원 등 일회성 요인에 기인. 2Q23 그룹 보통주자본(CET1)비율은 12.0%로 2개 분기 연속 12% 대를 유지 중. 상대적으로 높아진 자본 여력에 기반하여 적극적인 주주환원 기조를 이어나갈 것으로 예상. 다만 금번 실적 발표회에서 향후 도입 예정인 스트레스 완충자본 도입 정도에 따라 Target Cet1 비율을 12.5%로 상향할 가능성을 언급. 그럼에도 주당 180원의 분기 배당을 포함한 2023F DPS 1,080원을 감안했을 때 기대 배당수 익률을 9.3%로 배당 매력은 여전. 배당 매력과 PBR 0.28배의 밸류에이션 매력을 고려하여 투자의견 ‘매수’, 목표주가 16,000원을 유지'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
DS투자증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 04월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,444원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,444원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 18,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,756원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
DS투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q23 지배 순이익은 6,250억원(-32.2% YoY)으로 시장 기대치를 24.7%, 당사 추정치를 21.0% 하회. 기대치 하회의 원인은 1) 손실흡수능력 제고 차원의 추가 충당금 2,630억원과, 2) 홍콩빌딩 사모펀드 관련 충당금 540억원 등 일회성 요인에 기인. 2Q23 그룹 보통주자본(CET1)비율은 12.0%로 2개 분기 연속 12% 대를 유지 중. 상대적으로 높아진 자본 여력에 기반하여 적극적인 주주환원 기조를 이어나갈 것으로 예상. 다만 금번 실적 발표회에서 향후 도입 예정인 스트레스 완충자본 도입 정도에 따라 Target Cet1 비율을 12.5%로 상향할 가능성을 언급. 그럼에도 주당 180원의 분기 배당을 포함한 2023F DPS 1,080원을 감안했을 때 기대 배당수 익률을 9.3%로 배당 매력은 여전. 배당 매력과 PBR 0.28배의 밸류에이션 매력을 고려하여 투자의견 ‘매수’, 목표주가 16,000원을 유지'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
DS투자증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 04월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,444원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,444원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 18,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,756원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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