[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 S-Oil(010950)에 대해 '현 수준의 정제마진 지속 여부가 중요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 94,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q23 영업이익은 364억원으로 컨센서스를 하회. 정제마진이 크게 감소했으며, 유가하락으로 인한 재고관련손실, 대규모 정기보수 기회손실 등의 영향이 겹쳤기 때문. 하지만 3분기에는 이미 정제마진이 크게 증가하고 있으며, 정기보수 일회성 요인의 제거 등으로 인해 큰 폭의 실적 개선을 기대. 매수 의견과 목표주가 9.4만원을 유지. 정제마진의 추가 상승 가능성은 낮다고 판단하지만, 현 수준의 정제마진이 지속성을 갖는다면 충분히 높은 수익성을 낼 수 있는 구간. 밸류에이션 측면에서도 PBR 밴드 최하단에 위치해 저평가 구간이라고 판단.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 94,000원 -> 94,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2023년 05월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 94,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 133,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 94,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,529원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,529원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 74,000원 보다는 27.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,882원 대비 -18.1% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2Q23 영업이익은 364억원으로 컨센서스를 하회. 정제마진이 크게 감소했으며, 유가하락으로 인한 재고관련손실, 대규모 정기보수 기회손실 등의 영향이 겹쳤기 때문. 하지만 3분기에는 이미 정제마진이 크게 증가하고 있으며, 정기보수 일회성 요인의 제거 등으로 인해 큰 폭의 실적 개선을 기대. 매수 의견과 목표주가 9.4만원을 유지. 정제마진의 추가 상승 가능성은 낮다고 판단하지만, 현 수준의 정제마진이 지속성을 갖는다면 충분히 높은 수익성을 낼 수 있는 구간. 밸류에이션 측면에서도 PBR 밴드 최하단에 위치해 저평가 구간이라고 판단.'라고 분석했다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 94,000원 -> 94,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 94,000원은 2023년 05월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 94,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 133,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 94,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,529원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 94,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,529원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 74,000원 보다는 27.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,882원 대비 -18.1% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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