[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2Q23 Review: 화공 서프라이즈 시현'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2Q23 연결 매출액 2조 7,859억원(+11.7% YoY, +10.0% QoQ), 영업이익 3,445억원(+124.4% YoY, +52.8% QoQ, OPM 12.4%) 기록. 화공부문에서 약 1천억원의 일회성 이익 발생. 일회성 이익을 배제해도 GPM은 전분기대비 소폭 개선된 수준. 연간 이익 추정치 상향에 따라 목표주가를 +15% 상향함. 양호한 수익성과 친환경 부문에서의 성장성, 주주환원정책에 대한 기대 등으로 주가는 지속적으로 우상향할 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '영업이익이 컨센서스를 크게 상회한 것은 화공부문 GPM이 상승한 것에 기인. 화공부문 매출액 1조 2,969억원(+6.3% YoY), 매출총이익 2,333억원(182.8% YoY, GPM 18.0%) 기록. 통상적인 화공 GPM이 10% 내외임을 감안하면 당분기 수익성은 이례적으로 높은 수준. 구체적인 프로젝트명을 공개하지는 않았으나 일부 해외 현장에서 총 약 1천억원의 계약적 보상이 있었던 것으로 파악됨. 물가상승률을 초과하는 원가상승분에 대한 보상, 사업자 귀책이 있는 EOT 등에 대한 보상, 추가 시설 발주 및 계약금액 인상 등이 주된 보상 내용이었음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 46,000원(+15.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 07월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,500원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,500원 대비 16.5% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 44,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 현대차증권이 삼성엔지니어링의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,333원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '2Q23 연결 매출액 2조 7,859억원(+11.7% YoY, +10.0% QoQ), 영업이익 3,445억원(+124.4% YoY, +52.8% QoQ, OPM 12.4%) 기록. 화공부문에서 약 1천억원의 일회성 이익 발생. 일회성 이익을 배제해도 GPM은 전분기대비 소폭 개선된 수준. 연간 이익 추정치 상향에 따라 목표주가를 +15% 상향함. 양호한 수익성과 친환경 부문에서의 성장성, 주주환원정책에 대한 기대 등으로 주가는 지속적으로 우상향할 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '영업이익이 컨센서스를 크게 상회한 것은 화공부문 GPM이 상승한 것에 기인. 화공부문 매출액 1조 2,969억원(+6.3% YoY), 매출총이익 2,333억원(182.8% YoY, GPM 18.0%) 기록. 통상적인 화공 GPM이 10% 내외임을 감안하면 당분기 수익성은 이례적으로 높은 수준. 구체적인 프로젝트명을 공개하지는 않았으나 일부 해외 현장에서 총 약 1천억원의 계약적 보상이 있었던 것으로 파악됨. 물가상승률을 초과하는 원가상승분에 대한 보상, 사업자 귀책이 있는 EOT 등에 대한 보상, 추가 시설 발주 및 계약금액 인상 등이 주된 보상 내용이었음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 46,000원(+15.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2023년 07월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,500원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,500원 대비 16.5% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 44,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 현대차증권이 삼성엔지니어링의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,333원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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