[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 '2Q23 Review: 자사주 매입 현재진행형'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2Q23 지배주주순이익 1.24조원 (-6.2% YoY, -10.8% QoQ)으로 컨센서스 부합. 이자이익 +4.7% QoQ: 그룹 NIM +6bp QoQ, 대출성장률 +0.6% QoQ. 대손비용률 0.57% (+9bp QoQ), 경상 대손비용률 0.41% (+12bp QoQ). CET-1비율 13.0% 기반 2Q DPS 525원 및 1,000억원의 자사주 매입 및 소각 결정. 투자의견 BUY, 적정주가 46,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '신한지주 2Q 지배주주순이익은 1.24조원 (-6.2% YoY, -10.8% QoQ)으로 컨센서스를 부합. 다만 1) 이자이익 및 비이자이익의 고른 성장에도 불구, 2) 경상 충당금 확대로 전분기대비 이익이 감소. [이자이익] 전분기대비 4.7% 증가. [비이자이익] 전분기대비 3.4% 증가. [대손비용률] 0.57%로 전분기대비 9bp 증가. [주주환원정책] 2Q CET-1비율은 12.95%로 전분기대비 27bp 상승(전환우선주 보통주 전환 영향 +24bp).'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 46,000원(-2.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2022년 11월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -2.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,474원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,474원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,375원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2Q23 지배주주순이익 1.24조원 (-6.2% YoY, -10.8% QoQ)으로 컨센서스 부합. 이자이익 +4.7% QoQ: 그룹 NIM +6bp QoQ, 대출성장률 +0.6% QoQ. 대손비용률 0.57% (+9bp QoQ), 경상 대손비용률 0.41% (+12bp QoQ). CET-1비율 13.0% 기반 2Q DPS 525원 및 1,000억원의 자사주 매입 및 소각 결정. 투자의견 BUY, 적정주가 46,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '신한지주 2Q 지배주주순이익은 1.24조원 (-6.2% YoY, -10.8% QoQ)으로 컨센서스를 부합. 다만 1) 이자이익 및 비이자이익의 고른 성장에도 불구, 2) 경상 충당금 확대로 전분기대비 이익이 감소. [이자이익] 전분기대비 4.7% 증가. [비이자이익] 전분기대비 3.4% 증가. [대손비용률] 0.57%로 전분기대비 9bp 증가. [주주환원정책] 2Q CET-1비율은 12.95%로 전분기대비 27bp 상승(전환우선주 보통주 전환 영향 +24bp).'라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 46,000원(-2.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2022년 11월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -2.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,474원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,474원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,375원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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