[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 28일 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q23 Review: 아쉬운 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q23 지배주주순이익 6,249억원 (-32.3% YoY, -31.6% QoQ)으로 컨센서스 하회. 이자이익 -1.1% QoQ: 은행 NIM -6bp QoQ, 대출성장률 +0.9% QoQ. 대손비용률 0.64% (+33bp QoQ): 선제적 대손충당금 2,630억원 적립. CET-1비율 12.0% 기반 2Q 180원 첫 분기배당 결의. 투자의견 BUY, 적정주가 15,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '우리금융지주 2Q 지배주주순이익은 6,249억원 (-32.3% YoY, -31.6% QoQ)으로 컨센서스를 23.4% 하회. 1) 은행 NIM이 전분기대비 6bp 하락함에 따라 이자이익이 부진한 가운데, 2) 2,630억원의 선제적 대손충당금을 적립했기 때문. [이자이익] 전분기대비 1.1% 감소. [비이자이익] 금리 상승에 따른 유가증권 손익이 축소(-97.8% QoQ)됨에 따라 전분기대비 16.0% 감소. [대손비용률] 0.64%로 전분기대비 33bp 큰 폭으로 상승.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 04월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,556원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,556원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 14,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,756원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2Q23 지배주주순이익 6,249억원 (-32.3% YoY, -31.6% QoQ)으로 컨센서스 하회. 이자이익 -1.1% QoQ: 은행 NIM -6bp QoQ, 대출성장률 +0.9% QoQ. 대손비용률 0.64% (+33bp QoQ): 선제적 대손충당금 2,630억원 적립. CET-1비율 12.0% 기반 2Q 180원 첫 분기배당 결의. 투자의견 BUY, 적정주가 15,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '우리금융지주 2Q 지배주주순이익은 6,249억원 (-32.3% YoY, -31.6% QoQ)으로 컨센서스를 23.4% 하회. 1) 은행 NIM이 전분기대비 6bp 하락함에 따라 이자이익이 부진한 가운데, 2) 2,630억원의 선제적 대손충당금을 적립했기 때문. [이자이익] 전분기대비 1.1% 감소. [비이자이익] 금리 상승에 따른 유가증권 손익이 축소(-97.8% QoQ)됨에 따라 전분기대비 16.0% 감소. [대손비용률] 0.64%로 전분기대비 33bp 큰 폭으로 상승.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 04월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,556원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,556원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 14,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,756원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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