[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 '견조한 펀더멘털 대비 저평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2Q23 순이익은 1.24조원(-5% YoY, -11% QoQ)으로 컨센서스에 부합. 이자이익은 NIM 상승에 힘입어 소폭 증가했고, 비이자이익은 수수료이익(카드, 증권, 투자금융 등 전부문에서 고르게)과 보험이익의 회복으로 증가. 핵심이익은 견조했지만, 판관비 및 충당금 증가로 인해 순이익이 전분기/전년 동기 대비 감소. 주주환원 관련 1) 1,000억원의 자사주 매입/소각, 2) 525원 분기 배당금, 3) CET1 비율 목표 상향(13%)을 발표. 안정적 이익 창출력과 자본력을 바탕으로 점진적 주주환원 확대가 기대. 배당수익률은 경쟁사 대비 낮지만, 견조한 펀더멘털 대비 저평가(12MF P/B 0.31배). 목표주가는 가정치를 변경(BPS, P/B)해 기존 대비 9.1% 상향한 48,000원'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 48,000원(+9.1%)
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 04월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,500원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,500원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 55,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,375원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2Q23 순이익은 1.24조원(-5% YoY, -11% QoQ)으로 컨센서스에 부합. 이자이익은 NIM 상승에 힘입어 소폭 증가했고, 비이자이익은 수수료이익(카드, 증권, 투자금융 등 전부문에서 고르게)과 보험이익의 회복으로 증가. 핵심이익은 견조했지만, 판관비 및 충당금 증가로 인해 순이익이 전분기/전년 동기 대비 감소. 주주환원 관련 1) 1,000억원의 자사주 매입/소각, 2) 525원 분기 배당금, 3) CET1 비율 목표 상향(13%)을 발표. 안정적 이익 창출력과 자본력을 바탕으로 점진적 주주환원 확대가 기대. 배당수익률은 경쟁사 대비 낮지만, 견조한 펀더멘털 대비 저평가(12MF P/B 0.31배). 목표주가는 가정치를 변경(BPS, P/B)해 기존 대비 9.1% 상향한 48,000원'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 48,000원(+9.1%)
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 04월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,500원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,500원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 55,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,375원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.