[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 HD현대중공업(329180)에 대해 '매력적인 사업 포트폴리오'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '시장이 예측한 구간에서 크게 벗어나지 않는 실적. 조선 부문 건조 마진 안정화, 엔진기계 부문 수익성 더해지며 영업이익 점진적으로 우상향할 것. 수익성 안정화 구간 진입. 고르게 분포된 사업 포트폴리오가 빛을 발하는 때. LNG선 위주(2024년 연간 51%로 상승)로 건조 mix가 재편되고 있고 매출, 수주잔량 기준 DF 엔진 비중이 과반을 넘긴 현재, 조선 부문과 엔진기계 부문 영업이익은 이변없이 점진적으로 우상향할 것. 회사는 상반기 누적으로 전 부문 합산 수주 목표의 61.3%를 달성. 선호하는 선종과 선형, 선가로 하반기 수주 성과 이어지며 수주 목표 무난히 달성할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 3조 644억원(+41.5% YoY, +16.4% QoQ), 영업이익은 685억원(흑자전환 YoY, 흑자전환 QoQ)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 6.2% 상회하는 것이며, 영업이익은 6.1% 하회하는 것. 대체로 시장의 기대에 부합하는 수준의 실적 달성. 지난해 같은 기간과 직전 분기에 비해 2분기 매출액이 큰 폭으로 증가한 이유는 두가지. 첫째, 조선 부문 매출 호조. 조선 부문 내 특수선을 제외한 상선 매출액은 전년동기대비 35.3% 증가. 둘째, 엔진기계 부문 매출 호조.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 07월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,154원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,154원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,700원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '시장이 예측한 구간에서 크게 벗어나지 않는 실적. 조선 부문 건조 마진 안정화, 엔진기계 부문 수익성 더해지며 영업이익 점진적으로 우상향할 것. 수익성 안정화 구간 진입. 고르게 분포된 사업 포트폴리오가 빛을 발하는 때. LNG선 위주(2024년 연간 51%로 상승)로 건조 mix가 재편되고 있고 매출, 수주잔량 기준 DF 엔진 비중이 과반을 넘긴 현재, 조선 부문과 엔진기계 부문 영업이익은 이변없이 점진적으로 우상향할 것. 회사는 상반기 누적으로 전 부문 합산 수주 목표의 61.3%를 달성. 선호하는 선종과 선형, 선가로 하반기 수주 성과 이어지며 수주 목표 무난히 달성할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 3조 644억원(+41.5% YoY, +16.4% QoQ), 영업이익은 685억원(흑자전환 YoY, 흑자전환 QoQ)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 6.2% 상회하는 것이며, 영업이익은 6.1% 하회하는 것. 대체로 시장의 기대에 부합하는 수준의 실적 달성. 지난해 같은 기간과 직전 분기에 비해 2분기 매출액이 큰 폭으로 증가한 이유는 두가지. 첫째, 조선 부문 매출 호조. 조선 부문 내 특수선을 제외한 상선 매출액은 전년동기대비 35.3% 증가. 둘째, 엔진기계 부문 매출 호조.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 07월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 17일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,154원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,154원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,700원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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