[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 '실적도 주주환원도 조금씩 아쉬웠던 수준'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
하나증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2분기 순익은 전년동기대비 6.2% 감소한 약 1.24조원으로 우리 예상치를 하회. 순이자이익과 비이자이익 등 top-line 호조에도 불구하고 판관비와 대손충당금 등 bottom-line이 다소 부진해 기대에 못미쳤기 때문. 전일 신한지주 이사회는 2분기 현금배당으로 주당 525원과 자사주 매입·소각 1,000억원을 결의했는데 자사주 매입·소각 규모는 당초 시장의 기대를 다소 하회한 수준이었음. KB금융과 JB금융의 경우는 자사주 매입·소각 규모가 시장 예상치를 상회했다는 점에서 대형금융 지주사는 보통주자본비율 13%, 지방금융지주사는 12%가 자사주 매입·소각을 보다 원활하게 할 수 있는 감독당국의 임계 자본비율인 것으로 추정됨'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 04월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 22일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 27일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,278원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,278원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 40,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,375원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
하나증권에서 신한지주(055550)에 대해 '2분기 순익은 전년동기대비 6.2% 감소한 약 1.24조원으로 우리 예상치를 하회. 순이자이익과 비이자이익 등 top-line 호조에도 불구하고 판관비와 대손충당금 등 bottom-line이 다소 부진해 기대에 못미쳤기 때문. 전일 신한지주 이사회는 2분기 현금배당으로 주당 525원과 자사주 매입·소각 1,000억원을 결의했는데 자사주 매입·소각 규모는 당초 시장의 기대를 다소 하회한 수준이었음. KB금융과 JB금융의 경우는 자사주 매입·소각 규모가 시장 예상치를 상회했다는 점에서 대형금융 지주사는 보통주자본비율 13%, 지방금융지주사는 12%가 자사주 매입·소각을 보다 원활하게 할 수 있는 감독당국의 임계 자본비율인 것으로 추정됨'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 04월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 22일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 27일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,278원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,278원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 40,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,375원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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