[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 28일 우리금융지주(316140)에 대해 '배당에 대한 기대는 소폭 하향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '우리금융지주의 주주환원 정책은 배당, 자사주를 포함한 주주환원율30%. 상반기에 자사주 1,000억원을 매입(주주환원율 3.6%)한 만큼 배당성향은 26~27% 수준에서 결정될 전망. 이에 따라 당사의 우리금융지주 연간DPS 전망도 기존 1,150원에서 1,030원으로 하향 조정. 물론 DPS 1,030원 기준 배당수익률도 8.5%에 달하는 만큼, 여전히 매력적인 배당주임은 분명함. 다만 기존보다 기대치가 조금 낮아지는 것은 불가피'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 지배순이익은 6,249억원으로 시장 컨센서스 하회. 추가충당금 규모가 적지 않은데다(2,630억원) 경상 충당금도 증가(1분기 2,616억원→2분기 2,930억원)했고, 해외 상업용 부동산 펀드의 고객 손실에 따른 사적화해 비용(540억원)도 발생. 경쟁사와 달리 비이자이익을 창출할 비은행이 충분하지 않은 점도 아쉬운 요인. 2분기 부진 요인 중 다수는 일회성에 가까워서, 3분기부터는 경상 실적을 회복할 수 있을 전망. 다만 2분기 감익 폭이 커서, '23년 연간 순이익은 전년대비 두 자릿수 감익(2조 8,067억원, -11.4% y-y)이 예상됨'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 07월 17일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,556원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,556원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 18,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,756원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '우리금융지주의 주주환원 정책은 배당, 자사주를 포함한 주주환원율30%. 상반기에 자사주 1,000억원을 매입(주주환원율 3.6%)한 만큼 배당성향은 26~27% 수준에서 결정될 전망. 이에 따라 당사의 우리금융지주 연간DPS 전망도 기존 1,150원에서 1,030원으로 하향 조정. 물론 DPS 1,030원 기준 배당수익률도 8.5%에 달하는 만큼, 여전히 매력적인 배당주임은 분명함. 다만 기존보다 기대치가 조금 낮아지는 것은 불가피'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 지배순이익은 6,249억원으로 시장 컨센서스 하회. 추가충당금 규모가 적지 않은데다(2,630억원) 경상 충당금도 증가(1분기 2,616억원→2분기 2,930억원)했고, 해외 상업용 부동산 펀드의 고객 손실에 따른 사적화해 비용(540억원)도 발생. 경쟁사와 달리 비이자이익을 창출할 비은행이 충분하지 않은 점도 아쉬운 요인. 2분기 부진 요인 중 다수는 일회성에 가까워서, 3분기부터는 경상 실적을 회복할 수 있을 전망. 다만 2분기 감익 폭이 커서, '23년 연간 순이익은 전년대비 두 자릿수 감익(2조 8,067억원, -11.4% y-y)이 예상됨'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 07월 17일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,556원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,556원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 18,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,756원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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