[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 27일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2Q23 Review: 실적은 바닥을 지나'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '비용 증가 영향으로 컨센서스 하회. 투자의견 BUY, 목표주가 140,000원 유지. BY2024에는 1)관광객 수 증가에 따른 면세점 실적 개선(3Q -20%, 4Q -13%), 2)중국 설화수 재고 조정 완료 및 리뉴얼에 따른 수익성 제고(3Q +22%, 4Q +23%), 3)비중국 고성장 지속(미국 3Q +45%, 4Q +39% / EMEA 3Q +41%, 4Q +39%) 등 기대 요소가 남아있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '아모레퍼시픽의 2023년 2분기 실적은 매출액 9,454억원(Flat YoY), 영업이익 59억원(흑전 YoY, OPM 0.6%), 지배주주순이익 221억원(흑전 YoY, NPM 2.3%)을 기록하며 낮아진 컨센서스를 크게 하회. 매출액은 전년 수준을 유지했으나, 리브랜딩 캠페인 및 마케팅(광고판촉비 +24.3%), 중국 이커머스 재고 조정, 북미?아세안 인센티브 지급 등 BY23을 마감하는 시점에서의 각종 비용 증가로 이익단 훼손이 있었음.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 140,000원(-17.6%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 05월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 155,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 172,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,000원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 140,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,800원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '비용 증가 영향으로 컨센서스 하회. 투자의견 BUY, 목표주가 140,000원 유지. BY2024에는 1)관광객 수 증가에 따른 면세점 실적 개선(3Q -20%, 4Q -13%), 2)중국 설화수 재고 조정 완료 및 리뉴얼에 따른 수익성 제고(3Q +22%, 4Q +23%), 3)비중국 고성장 지속(미국 3Q +45%, 4Q +39% / EMEA 3Q +41%, 4Q +39%) 등 기대 요소가 남아있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '아모레퍼시픽의 2023년 2분기 실적은 매출액 9,454억원(Flat YoY), 영업이익 59억원(흑전 YoY, OPM 0.6%), 지배주주순이익 221억원(흑전 YoY, NPM 2.3%)을 기록하며 낮아진 컨센서스를 크게 하회. 매출액은 전년 수준을 유지했으나, 리브랜딩 캠페인 및 마케팅(광고판촉비 +24.3%), 중국 이커머스 재고 조정, 북미?아세안 인센티브 지급 등 BY23을 마감하는 시점에서의 각종 비용 증가로 이익단 훼손이 있었음.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 140,000원(-17.6%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 05월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 155,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 172,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,000원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 140,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,800원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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