[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 27일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '하반기 성과가 중요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
교보증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '2Q23 매출액 492억원(QoQ -1.4%, YoY -33.6%),영업이익 5억원 (QoQ -84.7%, YoY -39.9%)으로 기록. 매출액, 영업이익 시장 컨센서스 하회. 매출액은 전분기와 유사한 수준이지만 수익성 전분기 대비 악화. 이는 생산설비 가동률 조정으로 비용 상승 때문. 하반기부터 본격적으로 신규 수주 확보 및 기존 수주의 매출 인식 기대. 하반기 성과 중요해진 시점. 단기적으로 CHPS 일정 및 결과, 장기적으로는 신규 입찰 시장 주목'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '상반기 부진한 실적에도 불구, 하반기부터 신규 수주 및 매출 발생할 것으로 예상됨에 따라 당사는 기존 '23년 매출액 추정치 4,839억원을 4,760억원으로 소폭 조정. 목표주가는 P/S Multiple Valuation 방식으로 산출, 39,000원 유지. Peer Group으로 선정한 미국 연료전지 기업 'Plug Power'는 최근 유럽 사업부문에서 대규모 프로젝트 수주하면서 주가 상승. 두산퓨얼셀 또한 수주 확정을 통한 주가 상승 모멘텀 존재한다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
교보증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 05월 30일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,300원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,300원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 28,000원 보다는 39.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,375원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
교보증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '2Q23 매출액 492억원(QoQ -1.4%, YoY -33.6%),영업이익 5억원 (QoQ -84.7%, YoY -39.9%)으로 기록. 매출액, 영업이익 시장 컨센서스 하회. 매출액은 전분기와 유사한 수준이지만 수익성 전분기 대비 악화. 이는 생산설비 가동률 조정으로 비용 상승 때문. 하반기부터 본격적으로 신규 수주 확보 및 기존 수주의 매출 인식 기대. 하반기 성과 중요해진 시점. 단기적으로 CHPS 일정 및 결과, 장기적으로는 신규 입찰 시장 주목'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '상반기 부진한 실적에도 불구, 하반기부터 신규 수주 및 매출 발생할 것으로 예상됨에 따라 당사는 기존 '23년 매출액 추정치 4,839억원을 4,760억원으로 소폭 조정. 목표주가는 P/S Multiple Valuation 방식으로 산출, 39,000원 유지. Peer Group으로 선정한 미국 연료전지 기업 'Plug Power'는 최근 유럽 사업부문에서 대규모 프로젝트 수주하면서 주가 상승. 두산퓨얼셀 또한 수주 확정을 통한 주가 상승 모멘텀 존재한다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
교보증권 박건영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 05월 30일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다.
◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,300원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,300원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 28,000원 보다는 39.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,375원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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