[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '잘 나올 것 같더라'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,080,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '영업이익 기준 컨센서스 10% 상회. 역대급 성과로 보여준 수주 경쟁력 그리고 견조한 수요. 회사가 직접 견조한 항체 CMO 수요와 수주 경쟁력 강화를 언급하며 성장 자신감을 드러냄. 설립 후 현재까지 공약한 성장 전략을 모두 실현한 트렉레코드를 바탕으로 향후 사업 전망도 긍정. 최근 전반적인 섹터 투심 악화로 주가는 연초 대비 부진하지만, 펀더멘털은 흔들림 없이 우상향.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '삼성바이오로직스 별도: 매출액 6,372억원(+26.5%), 영업이익 2,541억원(+47.8%, OPM 39.9%, +5.8%p). 삼성바이오에피스 별도: 매출액 2,559억원(+9.9%), 영업이익 419억원(-28.4%, OPM 16.4%, -8.7%p). 로직스 매출이 실적 성장을 주도. 1~3공장 풀가동. 에피스향 내부 거래 감소로 영업이익과 수익성 모두 개선. 컨콜에서 회사가 직접 견조한 항체 CMO 수요와 대형 배양기 공급 부족 그리고 시설 증가 당위성 있음을 언급.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,080,000원 -> 1,080,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,080,000원은 2023년 07월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 1,080,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 1,200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,080,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,103,636원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 1,080,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,103,636원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 1,000,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,103,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '영업이익 기준 컨센서스 10% 상회. 역대급 성과로 보여준 수주 경쟁력 그리고 견조한 수요. 회사가 직접 견조한 항체 CMO 수요와 수주 경쟁력 강화를 언급하며 성장 자신감을 드러냄. 설립 후 현재까지 공약한 성장 전략을 모두 실현한 트렉레코드를 바탕으로 향후 사업 전망도 긍정. 최근 전반적인 섹터 투심 악화로 주가는 연초 대비 부진하지만, 펀더멘털은 흔들림 없이 우상향.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '삼성바이오로직스 별도: 매출액 6,372억원(+26.5%), 영업이익 2,541억원(+47.8%, OPM 39.9%, +5.8%p). 삼성바이오에피스 별도: 매출액 2,559억원(+9.9%), 영업이익 419억원(-28.4%, OPM 16.4%, -8.7%p). 로직스 매출이 실적 성장을 주도. 1~3공장 풀가동. 에피스향 내부 거래 감소로 영업이익과 수익성 모두 개선. 컨콜에서 회사가 직접 견조한 항체 CMO 수요와 대형 배양기 공급 부족 그리고 시설 증가 당위성 있음을 언급.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,080,000원 -> 1,080,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,080,000원은 2023년 07월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 1,080,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 1,200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,080,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,103,636원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 1,080,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,103,636원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 1,000,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,103,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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