[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q23 Preview: 여기가 HBM 맛집'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 142,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2분기 실적은 컨센서스 하회. 매출은 늘고 재고는 줄고. DRAM, NAND 모두 판매 수량이 전분기대비 크게 늘면서 실적을 견인한 점이 의미 있음. 고객사 부품 재고가 정상화되면서 구매 패턴이 정상화되고 있는 것으로 추정할 수 있음. 다만 NAND의 경우 모바일, SSD 같은 응용복합제품 판매비중이 줄고 단품 판매가 늘었음. DRAM 회복에 주목할 필요, 매수 추천. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 7.3조원, 영업적자 2.9조원으로 매출액은 컨센서스 6.1조원을 상회했으나 영업적자는 컨센서스 2.8조원을 소폭 하회. 분기 bit growth는 DRAM은 30%중반, NAND는 50% 증가해 수량 기준 전분기대비 큰 폭의 성장세를 보였음. DRAM ASP는 한 자리수% 후반 상승, NAND는 10% 하락했음. DRAM ASP 상승은 전분기 보수적으로 ASP를 설정했던 기저 효과와 HBM, DDR5 제품 위주 판매로 시장 평균 대비 제품 믹스가 우수했기 때문으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 142,000원 -> 142,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 142,000원은 2023년 07월 18일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 142,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 18일 122,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 07일 최저 목표가인 113,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 142,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,826원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 142,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,826원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 158,000원 보다는 -10.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,826원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,348원 대비 19.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2분기 실적은 컨센서스 하회. 매출은 늘고 재고는 줄고. DRAM, NAND 모두 판매 수량이 전분기대비 크게 늘면서 실적을 견인한 점이 의미 있음. 고객사 부품 재고가 정상화되면서 구매 패턴이 정상화되고 있는 것으로 추정할 수 있음. 다만 NAND의 경우 모바일, SSD 같은 응용복합제품 판매비중이 줄고 단품 판매가 늘었음. DRAM 회복에 주목할 필요, 매수 추천. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 7.3조원, 영업적자 2.9조원으로 매출액은 컨센서스 6.1조원을 상회했으나 영업적자는 컨센서스 2.8조원을 소폭 하회. 분기 bit growth는 DRAM은 30%중반, NAND는 50% 증가해 수량 기준 전분기대비 큰 폭의 성장세를 보였음. DRAM ASP는 한 자리수% 후반 상승, NAND는 10% 하락했음. DRAM ASP 상승은 전분기 보수적으로 ASP를 설정했던 기저 효과와 HBM, DDR5 제품 위주 판매로 시장 평균 대비 제품 믹스가 우수했기 때문으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 142,000원 -> 142,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 142,000원은 2023년 07월 18일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 142,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 18일 122,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 07일 최저 목표가인 113,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 142,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,826원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 142,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 135,826원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 158,000원 보다는 -10.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,826원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,348원 대비 19.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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