[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 HL만도(204320)에 대해 '매출은 배신하지 않는다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2분기 영업이익 컨센서스 4.9% 하회. 매출 증가에 주목. 일회성 비용을 감안 시 선방한 실적. 현대기아와 북미 전기차 업체가 외형 성장을 이끄는 중. 전기차, 자율주행, SDV 대응 역량을 가진 자동차 부품 업체. 현재는 수주가 매출로 이어지는 구간. 대형부품업체가 전반적으로 덜 선호되는 시장이나 그 중에서는 만도가 가장 유리한 상황.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 매출 2조 868억원(+24.3% YoY, 이하 모두 YoY), OP 770억원(+68.5%, OPM 3.7%, +1.0%p), NP 457억원(+27.4%). 컨센 대비 매출/OP/NP -2.3%/-4.9%/-20.3%. 추정치 대비 +0.8%/+4.9%/-15.6%. 부품별 매출 비중(YoY) : 제동장치 34.2%(-0.9%p), 조향장치 34.2%(-0.9%p), 현가장치 18.9%(+2.6%p), ADAS 11.2%(+0.2%p), 기타 1.5% (-0.9%p). 전장부품 매출 비중은 64.3% (flat).'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 07월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,105원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,105원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 58,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,500원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2분기 영업이익 컨센서스 4.9% 하회. 매출 증가에 주목. 일회성 비용을 감안 시 선방한 실적. 현대기아와 북미 전기차 업체가 외형 성장을 이끄는 중. 전기차, 자율주행, SDV 대응 역량을 가진 자동차 부품 업체. 현재는 수주가 매출로 이어지는 구간. 대형부품업체가 전반적으로 덜 선호되는 시장이나 그 중에서는 만도가 가장 유리한 상황.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 매출 2조 868억원(+24.3% YoY, 이하 모두 YoY), OP 770억원(+68.5%, OPM 3.7%, +1.0%p), NP 457억원(+27.4%). 컨센 대비 매출/OP/NP -2.3%/-4.9%/-20.3%. 추정치 대비 +0.8%/+4.9%/-15.6%. 부품별 매출 비중(YoY) : 제동장치 34.2%(-0.9%p), 조향장치 34.2%(-0.9%p), 현가장치 18.9%(+2.6%p), ADAS 11.2%(+0.2%p), 기타 1.5% (-0.9%p). 전장부품 매출 비중은 64.3% (flat).'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 07월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,105원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,105원 대비 -7.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 58,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,500원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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