[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 솔브레인(357780)에 대해 '하반기 업황 회복과 파운드리 모멘텀에 베팅'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔브레인 리포트 주요내용
한국투자증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '매출, 영업이익 컨센서스 소폭 하회 예상. Tech migration으로 힘든 시기 방어, 공수교대의 시기가 온다. 고객사의 가동률 하락이 tech migration으로 인한 소재 사용량 증가 효과를 가렸지만, 업황이 회복되며 소재 수요가 빠르게 늘어날 것. 2023년, 2024년 반도체 소재 매출액은 7,241억원(-1.6% YoY), 8,988억원(+24.1% YoY)으로 추정. 업황 턴어라운드에 삼성 파운드리 모멘텀이 더해져 re-rating 될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 매출액은 2,246억원(-17.7% YoY, -7.6% QoQ), 영업이익 407억원(OPM 18.1%)으로 컨센서스를 각각 3%, 5.2% 하회할 것. 제품별 매출 추정치는 반도체 소재 1,632억원(-9.4% YoY, -12.1% QoQ), 디스플레이 소재 201억원(-38% YoY, +13.1% QoQ), 전해액 및 기타 413억원(-31.5% YoY, +4.3% QoQ). 고객사의 가동률 하락에 따라 식각액(식각), 프리커서(증착), CMP 슬러리(CMP) 등 반도체 소재 전반적인 수요가 감소한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 03월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다.
◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 303,333원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 303,333원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 솔브레인의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,000원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔브레인 리포트 주요내용
한국투자증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '매출, 영업이익 컨센서스 소폭 하회 예상. Tech migration으로 힘든 시기 방어, 공수교대의 시기가 온다. 고객사의 가동률 하락이 tech migration으로 인한 소재 사용량 증가 효과를 가렸지만, 업황이 회복되며 소재 수요가 빠르게 늘어날 것. 2023년, 2024년 반도체 소재 매출액은 7,241억원(-1.6% YoY), 8,988억원(+24.1% YoY)으로 추정. 업황 턴어라운드에 삼성 파운드리 모멘텀이 더해져 re-rating 될 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 매출액은 2,246억원(-17.7% YoY, -7.6% QoQ), 영업이익 407억원(OPM 18.1%)으로 컨센서스를 각각 3%, 5.2% 하회할 것. 제품별 매출 추정치는 반도체 소재 1,632억원(-9.4% YoY, -12.1% QoQ), 디스플레이 소재 201억원(-38% YoY, +13.1% QoQ), 전해액 및 기타 413억원(-31.5% YoY, +4.3% QoQ). 고객사의 가동률 하락에 따라 식각액(식각), 프리커서(증착), CMP 슬러리(CMP) 등 반도체 소재 전반적인 수요가 감소한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 03월 30일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다.
◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 303,333원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 303,333원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 솔브레인의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,000원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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