[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 25일 PI첨단소재(178920)에 대해 '좀 더 충전이 필요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
삼성증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '2분기 매출 602억원, 영업이익은 25억원으로 흑자 전환함. 상반기 고객사 재고 조정 후 하반기 계절적 성수기 진입에 따른 가동률 개선 기대감은 긍정적. 7월 현재 잠정적 가동률이 70%까지 올라올 것으로 보이나, 예년의 정상 가동률(22년 기준 80% 후반)에 도달하기는 쉽지 않은 상황. 따라서 3분기 매출과 영업마진에 대한 기대치를 낮춤. 연간 매출은 2,357억원으로 전년 대비 14.7%, 영업이익은 160억원으로 기존 추정치 대비 하향 조정.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '지난해 매각 협상 진행 중 놓쳤던 재고 조정 타이밍 여파로 상반기 부진 영향과 하반기 전방 수요가 예년 수준을 기대하기는 어렵기 때문에 실적 눈높이 하향도 불가피. Arkema로의 경영권 이전 뒤에 글로벌 사업 확대 기대감이 높지만 실적 전망 하향에 따라 목표가 30,000원으로 기존 대비 3% 하향 조정하고, 투자의견은 HOLD 유지.'라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 30,000원(-3.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 06월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -3.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,818원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,818원 대비 -31.5% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 40,000원 보다도 -25.0% 낮다. 이는 삼성증권이 PI첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
삼성증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '2분기 매출 602억원, 영업이익은 25억원으로 흑자 전환함. 상반기 고객사 재고 조정 후 하반기 계절적 성수기 진입에 따른 가동률 개선 기대감은 긍정적. 7월 현재 잠정적 가동률이 70%까지 올라올 것으로 보이나, 예년의 정상 가동률(22년 기준 80% 후반)에 도달하기는 쉽지 않은 상황. 따라서 3분기 매출과 영업마진에 대한 기대치를 낮춤. 연간 매출은 2,357억원으로 전년 대비 14.7%, 영업이익은 160억원으로 기존 추정치 대비 하향 조정.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '지난해 매각 협상 진행 중 놓쳤던 재고 조정 타이밍 여파로 상반기 부진 영향과 하반기 전방 수요가 예년 수준을 기대하기는 어렵기 때문에 실적 눈높이 하향도 불가피. Arkema로의 경영권 이전 뒤에 글로벌 사업 확대 기대감이 높지만 실적 전망 하향에 따라 목표가 30,000원으로 기존 대비 3% 하향 조정하고, 투자의견은 HOLD 유지.'라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 30,000원(-3.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 06월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -3.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,818원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,818원 대비 -31.5% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 40,000원 보다도 -25.0% 낮다. 이는 삼성증권이 PI첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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