[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 25일 PI첨단소재(178920)에 대해 '시선을 내년으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
키움증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '2Q23 실적은 매출액 602억원(+41%QoQ, -20%YoY), 영업이익 25억원(흑전 QoQ, -81%YoY), OPM 4.1%로 전 분기 대비 흑자 전환에 성공했으나, 높아진 시장 기대치는 하회. 2Q23부터 고객사의 재고 축적 수요가 확대되었으나 조업도 손실 반영으로 인해 영업이익률은 예상치 하회. 3Q23 실적은 매출액 687억원(+14%QoQ, -2%YoY), 영업이익 62억원(+150%QoQ, -56%YoY)으로 당사 예상치 및 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 계절적 성수기 효과가 반영 되겠으나 여전히 스마트폰 수요의 불확실성 지속. 더불어 제품 믹스 변화 및 조업도 손실 반영이 지속되며 영업이익률이 예상치를 하회할 전망. 단기 실적은 부진하겠으나 2024년부터 본격화될 IRA 수혜 및 Arkema의 시너지 효과를 기대하며 긴 호흡으로 매수 추천.'라고 분석했다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 43,000원(-15.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 06월 21일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -15.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 26일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 25일 최저 목표가인 42,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,818원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,818원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
키움증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '2Q23 실적은 매출액 602억원(+41%QoQ, -20%YoY), 영업이익 25억원(흑전 QoQ, -81%YoY), OPM 4.1%로 전 분기 대비 흑자 전환에 성공했으나, 높아진 시장 기대치는 하회. 2Q23부터 고객사의 재고 축적 수요가 확대되었으나 조업도 손실 반영으로 인해 영업이익률은 예상치 하회. 3Q23 실적은 매출액 687억원(+14%QoQ, -2%YoY), 영업이익 62억원(+150%QoQ, -56%YoY)으로 당사 예상치 및 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 계절적 성수기 효과가 반영 되겠으나 여전히 스마트폰 수요의 불확실성 지속. 더불어 제품 믹스 변화 및 조업도 손실 반영이 지속되며 영업이익률이 예상치를 하회할 전망. 단기 실적은 부진하겠으나 2024년부터 본격화될 IRA 수혜 및 Arkema의 시너지 효과를 기대하며 긴 호흡으로 매수 추천.'라고 분석했다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 43,000원(-15.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 06월 21일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -15.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 26일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 25일 최저 목표가인 42,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,818원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,818원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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