[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 'New Normal'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 660,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
KB증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 660,000원으로 상향. 목표주가를 상향한 이유는 ① 중장기 Capa 전망치 상향 조정 (기존 2030년 양극재/음극재 Capa 전망치 각각 61만톤/32만톤 → 7/11 Posco Value Day 가이던스에서 상향 조정된 Capa 100만톤/36만톤) 및 ② 포스코 그룹의 원자재(리튬, 니켈 등) 선제 투자를 기반으로 한, 원재료 비용 절감에 따른 영업이익률 개선 기대감(2024E~2035E 평균 영업이익률 기존 9.0% → 10.2%로 상향 조정)을 반영했기 때문'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 2분기 실적은 매출액 1.19조원(+49% YoY), 영업이익 521억원(-6% YoY, 영업이익률 4.4%)을 기록해 컨센서스를 하회. 2023년 실적은 매출액 5.49조원(+66% YoY), 영업이익 2,485억원(+50% YoY, 영업이익률 4.5%)으로 추정. 전년 대비 낮은 수준의 환율과 메탈(리튬, 니켈 등) 가격 하락에 따른 양극재 ASP 감소는 아쉬우나, 광양 3/4공장(얼티엄셀즈향)의 본격 가동에 따른 양극재 Capa 확대(2022년 4.5만톤 → 2023년 10.5만톤)가 전사 실적 성장을 견인할 것으로 기대되므로 포스코퓨처엠에 대한 긍정적인 시각을 유지'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 660,000원(+153.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 660,000원은 2023년 01월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 153.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 07일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 660,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 450,650원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 660,000원은 23년 07월 25일 발표한 키움증권의 660,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 450,650원 대비 46.5% 높은 수준으로 포스코퓨처엠의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 450,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,222원 대비 90.8% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
KB증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가를 660,000원으로 상향. 목표주가를 상향한 이유는 ① 중장기 Capa 전망치 상향 조정 (기존 2030년 양극재/음극재 Capa 전망치 각각 61만톤/32만톤 → 7/11 Posco Value Day 가이던스에서 상향 조정된 Capa 100만톤/36만톤) 및 ② 포스코 그룹의 원자재(리튬, 니켈 등) 선제 투자를 기반으로 한, 원재료 비용 절감에 따른 영업이익률 개선 기대감(2024E~2035E 평균 영업이익률 기존 9.0% → 10.2%로 상향 조정)을 반영했기 때문'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 2분기 실적은 매출액 1.19조원(+49% YoY), 영업이익 521억원(-6% YoY, 영업이익률 4.4%)을 기록해 컨센서스를 하회. 2023년 실적은 매출액 5.49조원(+66% YoY), 영업이익 2,485억원(+50% YoY, 영업이익률 4.5%)으로 추정. 전년 대비 낮은 수준의 환율과 메탈(리튬, 니켈 등) 가격 하락에 따른 양극재 ASP 감소는 아쉬우나, 광양 3/4공장(얼티엄셀즈향)의 본격 가동에 따른 양극재 Capa 확대(2022년 4.5만톤 → 2023년 10.5만톤)가 전사 실적 성장을 견인할 것으로 기대되므로 포스코퓨처엠에 대한 긍정적인 시각을 유지'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 660,000원(+153.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 660,000원은 2023년 01월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 153.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 07일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 660,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 450,650원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 660,000원은 23년 07월 25일 발표한 키움증권의 660,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 450,650원 대비 46.5% 높은 수준으로 포스코퓨처엠의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 450,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,222원 대비 90.8% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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