[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 19일 농심(004370)에 대해 '신라면은 해외에서 더 많이 팔린다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
DS투자증권에서 농심(004370)에 대해 '2분기 실적은 연결기준 매출액 8,520억원(+12.7% YoY), 영업이익 340억원(+699% YoY, OPM 4%)으로 시장 기대치를 상회할 전망. 전년도 낮은 기저로 이익 고성장, 국내외 호조. 라면 판가 인하로 인해 하반기 실적 전망치를 하향조정. 다만 국내 일부 제품에 한해 판가를 하락했고 제분업체의 밀가루 공급단가 하락이 맞물려 이익 부담을 일부 상쇄할 전망. 판매량이 동일하다고 가정했을 때 신라면과 새우깡 출고가를 각각 -4.5%, -6.9% 인하하며 동일 판매량 기준 연간 매출액은 -190~200억원 감소, 밀가루 가격 하락을 감안해도 이익은 -100억원 내외로 감소할 것으로 전망. 올해 실적엔 하반기만 반영돼 영업이익 기준 -50~60억원의 부담이 있을 것. 다만 회사가 지속적으로 해외 수출 매출을 올리고 미국을 비롯해 해외 실적 호조가 기대된다는 점에서 최근 과도한 주가 하락은 매수 기회라고 판단'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 560,000원 -> 560,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2023년 05월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 560,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 09일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 560,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 527,727원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 560,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 527,727원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 600,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 527,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 404,545원 대비 30.4% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
DS투자증권에서 농심(004370)에 대해 '2분기 실적은 연결기준 매출액 8,520억원(+12.7% YoY), 영업이익 340억원(+699% YoY, OPM 4%)으로 시장 기대치를 상회할 전망. 전년도 낮은 기저로 이익 고성장, 국내외 호조. 라면 판가 인하로 인해 하반기 실적 전망치를 하향조정. 다만 국내 일부 제품에 한해 판가를 하락했고 제분업체의 밀가루 공급단가 하락이 맞물려 이익 부담을 일부 상쇄할 전망. 판매량이 동일하다고 가정했을 때 신라면과 새우깡 출고가를 각각 -4.5%, -6.9% 인하하며 동일 판매량 기준 연간 매출액은 -190~200억원 감소, 밀가루 가격 하락을 감안해도 이익은 -100억원 내외로 감소할 것으로 전망. 올해 실적엔 하반기만 반영돼 영업이익 기준 -50~60억원의 부담이 있을 것. 다만 회사가 지속적으로 해외 수출 매출을 올리고 미국을 비롯해 해외 실적 호조가 기대된다는 점에서 최근 과도한 주가 하락은 매수 기회라고 판단'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 560,000원 -> 560,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2023년 05월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 560,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 09일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 560,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 527,727원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 560,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 527,727원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 600,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 527,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 404,545원 대비 30.4% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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