[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 19일 현대해상(001450)에 대해 '주주환원 강화시 낮은 Valuation 해소 전망(PBR 0.3배 및 PER 2.2배 불과)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '2Q23 당기순이익 2,473억원(IFRS 17으로의 회계변경 이전 2Q22 2,140억원, 전분기대비 -25.9%qoq) 예상. 2023년 당기순이익 1조원 상회 예상. 일부에서는 회계변경에 따른 이익증가로 평가절하하고 있으나 국내외 보험사의 재무제표를 적절하게 반영하기 위해 IFRS 17이 도입되었다는 점과 기업가치 증가를 위해 유지율, 손해율 등 수익 중심의 핵심가치에 집중할 것이라는 점에서 긍정적으로 판단. 향후 이익증 가가 주주환원 강화를 수반한다면 현재의 낮은 Valuation(ROE 12.3%대비 PBR 0.3배 및 PER 2.2배에 불과)은 Level up 될 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 01월 31일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,000원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 23년 05월 15일 발표한 이베스트투자증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 47,000원 대비 -14.9% 낮은 수준으로 현대해상의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,333원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '2Q23 당기순이익 2,473억원(IFRS 17으로의 회계변경 이전 2Q22 2,140억원, 전분기대비 -25.9%qoq) 예상. 2023년 당기순이익 1조원 상회 예상. 일부에서는 회계변경에 따른 이익증가로 평가절하하고 있으나 국내외 보험사의 재무제표를 적절하게 반영하기 위해 IFRS 17이 도입되었다는 점과 기업가치 증가를 위해 유지율, 손해율 등 수익 중심의 핵심가치에 집중할 것이라는 점에서 긍정적으로 판단. 향후 이익증 가가 주주환원 강화를 수반한다면 현재의 낮은 Valuation(ROE 12.3%대비 PBR 0.3배 및 PER 2.2배에 불과)은 Level up 될 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 01월 31일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,000원, BNK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 23년 05월 15일 발표한 이베스트투자증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 47,000원 대비 -14.9% 낮은 수준으로 현대해상의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,333원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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