[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 19일 GS리테일(007070)에 대해 '업종 내 가장 돋보이는 영업이익 성장 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
삼성증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '2Q23E 매출액은 2.93조원 (+4% y-y; 이하 y-y), 영업이익은 835억원으로 (+67%) 전망. 최근 영업이익 시장 컨센서스가 하락세이나 우려 대비 양호한 실적 시현 전망. 이커머스 영업적자 축소 노력, 외국인 견인 호텔 실적 개선이 연결실적 개선에 크게 기여하고 있는 것으로 추정. 하지만 주력 사업인 편의점 실적은 아쉬움으로 남음. 편의점 경쟁력 회복 지연에 따른 이익전망 하향조정과 식품물가 상승세 둔화의 리스크 요인을 반영해 목표주가를 2.9만원으로 24% 하향 조정 (2023E P/E 13.5배 수준)'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 29,000원(-23.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 05월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -23.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 08일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,067원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,067원 대비 -17.3% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 30,000원 보다도 -3.3% 낮다. 이는 삼성증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,571원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
삼성증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '2Q23E 매출액은 2.93조원 (+4% y-y; 이하 y-y), 영업이익은 835억원으로 (+67%) 전망. 최근 영업이익 시장 컨센서스가 하락세이나 우려 대비 양호한 실적 시현 전망. 이커머스 영업적자 축소 노력, 외국인 견인 호텔 실적 개선이 연결실적 개선에 크게 기여하고 있는 것으로 추정. 하지만 주력 사업인 편의점 실적은 아쉬움으로 남음. 편의점 경쟁력 회복 지연에 따른 이익전망 하향조정과 식품물가 상승세 둔화의 리스크 요인을 반영해 목표주가를 2.9만원으로 24% 하향 조정 (2023E P/E 13.5배 수준)'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 29,000원(-23.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 05월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -23.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 08일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,067원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,067원 대비 -17.3% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 30,000원 보다도 -3.3% 낮다. 이는 삼성증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,571원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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