[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 19일 녹십자(006280)에 대해 '낮아진 눈높이에 부합 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2분기 매출액은 4,371억원(YoY +3%, QoQ +25%), 영업이익 200억원(YoY +53%, QoQ 흑전)로 낮아진 눈높이에 부합할 것으로 전망되며, 남은 모멘텀은 여전히 면역글로불린제제인 IVIG-SN의 미국 시장 진출. 조만간 미국 규제당 국으로부터 PDUFA 일자를 받게 되면, '24.1월 승인 여부를 알 수 있을 것으로 보임. '24년 하반기 출시하여, 실적 기여는 '25년이 될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 실적도 경쟁사의 백신 시장 재침투로 매출액은 4,674억원(YoY +2%), 영업이익 451억원(YoY -8%)가 예상되며 매년 4분기는 만성 적자가 진행되고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 140,000원(-17.6%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 04월 19일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 02일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,400원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 155,400원 대비 -9.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 150,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 키움증권이 녹십자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,444원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2분기 매출액은 4,371억원(YoY +3%, QoQ +25%), 영업이익 200억원(YoY +53%, QoQ 흑전)로 낮아진 눈높이에 부합할 것으로 전망되며, 남은 모멘텀은 여전히 면역글로불린제제인 IVIG-SN의 미국 시장 진출. 조만간 미국 규제당 국으로부터 PDUFA 일자를 받게 되면, '24.1월 승인 여부를 알 수 있을 것으로 보임. '24년 하반기 출시하여, 실적 기여는 '25년이 될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 실적도 경쟁사의 백신 시장 재침투로 매출액은 4,674억원(YoY +2%), 영업이익 451억원(YoY -8%)가 예상되며 매년 4분기는 만성 적자가 진행되고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 140,000원(-17.6%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 04월 19일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 02일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,400원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 155,400원 대비 -9.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 150,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 키움증권이 녹십자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,444원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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