[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 18일 에스엠(041510)에 대해 '시장 경쟁력을 되찾는 방향으로 개선 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
키움증권에서 에스엠(041510)에 대해 '멀티 제작센터 체계로 전환이 하반기 아티스트 활동성 강화로 나타나 상저하고의 실적을 예상. 다만, 역량 내재화, 일부 자회사의 경기 불황 반영 등의 리스크는 단번에 해결하기는 어려움. 그러나 주요 아티스트의 컴백, 북미 및 일본으로 활동 범위 확장, 신인 그룹 데뷔 등 경쟁사 대비 부족했던 요소들이 점진 적으로 해소되기에 시장 경쟁력은 꾸준히 강화될 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2분기 매출액 2,314억원(yoy +25.4%), 영업이익 281억원(yoy +45.1%, OPM 12.2%)으로 컨센서스 하회를 전망. 에스파, NCT 도재정, 태용 솔로 등의 370만장 앨범 판매와 동방신기 일본 투어, NCT 드림 및 레드벨벳 월드투어 반영을 예상. 별도는 매출액 1,444억원(yoy +30.0%), 영업이 271억원(yoy +13.6%, OPM18.8%)으로 실적을 주도할 전망. 또한 아티스트 활동이 강화되기에 일본 자회사, 드림메이커는 전 분기에 이은 지속적인 개선세가 유지될 것. 다만, 경기 불황에 따른 광고 사업의 부진 영향과 경영권 분쟁 이후 발생되는 기능 효율화 및 내재화 등 일부 비용 추가 집행으로 수익성은 소폭 하락할 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 127,000원 -> 145,000원(+14.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2023년 05월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 127,000원 대비 14.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,062원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 145,000원은 23년 07월 17일 발표한 한국투자증권의 146,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 134,062원 대비 8.2% 높은 수준으로 에스엠의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,450원 대비 30.9% 상승하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
키움증권에서 에스엠(041510)에 대해 '멀티 제작센터 체계로 전환이 하반기 아티스트 활동성 강화로 나타나 상저하고의 실적을 예상. 다만, 역량 내재화, 일부 자회사의 경기 불황 반영 등의 리스크는 단번에 해결하기는 어려움. 그러나 주요 아티스트의 컴백, 북미 및 일본으로 활동 범위 확장, 신인 그룹 데뷔 등 경쟁사 대비 부족했던 요소들이 점진 적으로 해소되기에 시장 경쟁력은 꾸준히 강화될 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2분기 매출액 2,314억원(yoy +25.4%), 영업이익 281억원(yoy +45.1%, OPM 12.2%)으로 컨센서스 하회를 전망. 에스파, NCT 도재정, 태용 솔로 등의 370만장 앨범 판매와 동방신기 일본 투어, NCT 드림 및 레드벨벳 월드투어 반영을 예상. 별도는 매출액 1,444억원(yoy +30.0%), 영업이 271억원(yoy +13.6%, OPM18.8%)으로 실적을 주도할 전망. 또한 아티스트 활동이 강화되기에 일본 자회사, 드림메이커는 전 분기에 이은 지속적인 개선세가 유지될 것. 다만, 경기 불황에 따른 광고 사업의 부진 영향과 경영권 분쟁 이후 발생되는 기능 효율화 및 내재화 등 일부 비용 추가 집행으로 수익성은 소폭 하락할 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 127,000원 -> 145,000원(+14.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2023년 05월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 127,000원 대비 14.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,062원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 145,000원은 23년 07월 17일 발표한 한국투자증권의 146,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 134,062원 대비 8.2% 높은 수준으로 에스엠의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,450원 대비 30.9% 상승하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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