[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 17일 엔씨소프트(036570)에 대해 '실적 부진과 신작 우려의 이중고'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
유진투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '3, 4월 경쟁 신작 출시로 모바일 매출에 부정적인 영향을 미침. 특히 2M과 W의 매출 순위 하락이 두드러짐. 리니지M, 리니지2M, 리니지W의 2분기 일평균 매출액 추정치는 각각 14억원, 6억원, 11억원. 영업비용에서 전분기 대비 마케팅 비용 증가 및 매출 감소로 인한 마진율 훼손 전망. TL 게임성에 대한 우려 외에도 모바일 리니지의 매출 하향 안정화가 지연되고 있다는 점과 그 외 기대 신작 부재라는 요소가 주가 상승에 부담으로 작용. 3분기 중으로 글로벌 테스트를 앞둔 TL은 글로벌 유저들에게 호응을 얻기 힘들다는 약점을 어떻게 개선했느냐가 관건. TL의 24년 연간 매출은 약 3,000억원(일매출 8억원)으로 추정.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2분기 매출액 4,489억원(-28.7%yoy), 영업이익 357억원(-70.9% yoy), 컨센서스(376억원) 부합 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 440,000원 -> 380,000원(-13.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 05월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 14일 최고 목표가인 560,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 380,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 434,444원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 434,444원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 340,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 434,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 555,714원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
유진투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '3, 4월 경쟁 신작 출시로 모바일 매출에 부정적인 영향을 미침. 특히 2M과 W의 매출 순위 하락이 두드러짐. 리니지M, 리니지2M, 리니지W의 2분기 일평균 매출액 추정치는 각각 14억원, 6억원, 11억원. 영업비용에서 전분기 대비 마케팅 비용 증가 및 매출 감소로 인한 마진율 훼손 전망. TL 게임성에 대한 우려 외에도 모바일 리니지의 매출 하향 안정화가 지연되고 있다는 점과 그 외 기대 신작 부재라는 요소가 주가 상승에 부담으로 작용. 3분기 중으로 글로벌 테스트를 앞둔 TL은 글로벌 유저들에게 호응을 얻기 힘들다는 약점을 어떻게 개선했느냐가 관건. TL의 24년 연간 매출은 약 3,000억원(일매출 8억원)으로 추정.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2분기 매출액 4,489억원(-28.7%yoy), 영업이익 357억원(-70.9% yoy), 컨센서스(376억원) 부합 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 440,000원 -> 380,000원(-13.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 05월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 14일 최고 목표가인 560,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 380,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 434,444원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 434,444원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 340,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 434,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 555,714원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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