[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 13일 현대글로비스(086280)에 대해 '2Q23 Preview: 항만적체 발생 반영'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
교보증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2Q23 실적은 매출액 6.3조원(YoY-7.6%), 영업이익 4,067억원(YoY-9.3%)로 컨센서스 대비 3% 하회 전망. 포워딩 매출 약화와 환율 효과에 따른 CKD 수익성 하락을 반영하였고, PCTC선 항만 적체 현상을 반영하였음. 특히 2분기 PCTC선 사업은 항만 적체에 따른 비용 증가로 원가 부담이 불가피. 항만 적체가 발생한 원인은 글로벌 자동차 OEM업체들의 생산량 회복에 따라 미국 서부 항만 등에서 자동차 수입량이 폭증해 선적 지연 등의 차질이 발생한 것. 이러한 현상은 하반기까지도 이어질 가능성이 높음. 다만 글로벌 시장에서 자동차는 수요 호황을 겪고 있기 때문에 시황의 변동성에도 불구하고 안정적인 이익을 시현할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '목표주가는 2023년 추정 EPS에 Target PER 7배 적용. 현재 주가는 PER 5~6배 수준으로 저평가 상황. 올해 감익은 불가피하나, 높아진 저점에 대한 기대는 유지되고 있다는 판단. 동사는 단기적으로는 중고차, 중장기적으로는 배터리 재활용, 플랫폼 개발 자동화 설비 시스템 등 투자 활발. 미래 모빌리티 관련 다양한 신사업 ramp-up 때마다 EPS 상향을 앞두고 있는 회사로서 valuation 저평가 매력 지속된다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
교보증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 04월 28일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,692원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,692원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 223,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 272,750원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
교보증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2Q23 실적은 매출액 6.3조원(YoY-7.6%), 영업이익 4,067억원(YoY-9.3%)로 컨센서스 대비 3% 하회 전망. 포워딩 매출 약화와 환율 효과에 따른 CKD 수익성 하락을 반영하였고, PCTC선 항만 적체 현상을 반영하였음. 특히 2분기 PCTC선 사업은 항만 적체에 따른 비용 증가로 원가 부담이 불가피. 항만 적체가 발생한 원인은 글로벌 자동차 OEM업체들의 생산량 회복에 따라 미국 서부 항만 등에서 자동차 수입량이 폭증해 선적 지연 등의 차질이 발생한 것. 이러한 현상은 하반기까지도 이어질 가능성이 높음. 다만 글로벌 시장에서 자동차는 수요 호황을 겪고 있기 때문에 시황의 변동성에도 불구하고 안정적인 이익을 시현할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '목표주가는 2023년 추정 EPS에 Target PER 7배 적용. 현재 주가는 PER 5~6배 수준으로 저평가 상황. 올해 감익은 불가피하나, 높아진 저점에 대한 기대는 유지되고 있다는 판단. 동사는 단기적으로는 중고차, 중장기적으로는 배터리 재활용, 플랫폼 개발 자동화 설비 시스템 등 투자 활발. 미래 모빌리티 관련 다양한 신사업 ramp-up 때마다 EPS 상향을 앞두고 있는 회사로서 valuation 저평가 매력 지속된다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
교보증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 04월 28일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,692원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,692원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 223,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 272,750원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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