[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 07일 SK(034730)에 대해 '낮아진 시장의 분기 실적 눈높이'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK(034730)에 대해 '2분기 영업이익은 컨센서스 8,750억원을 20% 상회할 것으로 예상. 연초 이후 SK의 주가는 26% 하락하였고, 현재 주가는 2020년 하반기 이후의 회귀선을 이탈하여, 자회사의 시가총액을 거의 반영하지 않는 상황. 시가총액의 NAV 대비 할인율도 47.3%로 역사적 고점인 51.3%에 근접. 이익 모멘텀이 상향 조정되고 있는 것은 아니기 때문에 NAV 반영률(NAV 1 증가에 대한 시가총액 변화율)을 기존 0.5에서 프리미엄을 제거한 0.4로 조정하며 목표주가 210,000원으로 19% 하향 조정하나, BUY 투자의견 유지. 자회사 관련 작은 모멘텀에도 반응할 만한 주가 수준이 되었다고 판단'라고 분석했다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 210,000원(-19.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 양일우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 05월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -19.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 20일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 258,182원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 258,182원 대비 -18.7% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 220,000원 보다도 -4.5% 낮다. 이는 삼성증권이 SK의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 258,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 347,500원 대비 -25.7% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK(034730)에 대해 '2분기 영업이익은 컨센서스 8,750억원을 20% 상회할 것으로 예상. 연초 이후 SK의 주가는 26% 하락하였고, 현재 주가는 2020년 하반기 이후의 회귀선을 이탈하여, 자회사의 시가총액을 거의 반영하지 않는 상황. 시가총액의 NAV 대비 할인율도 47.3%로 역사적 고점인 51.3%에 근접. 이익 모멘텀이 상향 조정되고 있는 것은 아니기 때문에 NAV 반영률(NAV 1 증가에 대한 시가총액 변화율)을 기존 0.5에서 프리미엄을 제거한 0.4로 조정하며 목표주가 210,000원으로 19% 하향 조정하나, BUY 투자의견 유지. 자회사 관련 작은 모멘텀에도 반응할 만한 주가 수준이 되었다고 판단'라고 분석했다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 210,000원(-19.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 양일우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 05월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -19.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 20일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 258,182원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 258,182원 대비 -18.7% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 220,000원 보다도 -4.5% 낮다. 이는 삼성증권이 SK의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 258,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 347,500원 대비 -25.7% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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