[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 07일 대우건설(047040)에 대해 '밸류에이션 상승이 어려운 상황'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '연결기준 2분기 매출 2.7조원(+12% y-y), 영업이익 1,539억원(+78% y-y)으로 컨센서스에 부합하겠으나 업황은 1분기와 다르지 않음. 그러나 한동안 업종과 관련한 밸류에이션 부담은 클 전망. 12개월 이동평균 기준 PER은 3.9배 수준'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2023년 영업이익은 6,432억원(-15% y-y)로 추정하는데, 이는 1) 플랜트 부문 이익 27% 증가가 예상되나, 2) 2020년 이후 매년 줄어든 분양으로주택 부문의 매출이 줄어들고, 3) 원자재 가격과 인건비 상승으로 비용 부담이계속되기 때문. 한동안 어려운 부동산 시장 역시 중장기적으로 불리할 전망'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,800원 -> 4,300원(-10.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,300원은 2023년 04월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 4,800원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 6,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,300원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,820원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 4,300원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,820원 대비 -26.1% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 4,500원 보다도 -4.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 대우건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,820원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,436원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '연결기준 2분기 매출 2.7조원(+12% y-y), 영업이익 1,539억원(+78% y-y)으로 컨센서스에 부합하겠으나 업황은 1분기와 다르지 않음. 그러나 한동안 업종과 관련한 밸류에이션 부담은 클 전망. 12개월 이동평균 기준 PER은 3.9배 수준'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2023년 영업이익은 6,432억원(-15% y-y)로 추정하는데, 이는 1) 플랜트 부문 이익 27% 증가가 예상되나, 2) 2020년 이후 매년 줄어든 분양으로주택 부문의 매출이 줄어들고, 3) 원자재 가격과 인건비 상승으로 비용 부담이계속되기 때문. 한동안 어려운 부동산 시장 역시 중장기적으로 불리할 전망'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 4,800원 -> 4,300원(-10.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,300원은 2023년 04월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 4,800원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 6,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,300원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,820원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 4,300원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,820원 대비 -26.1% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 4,500원 보다도 -4.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 대우건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,820원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,436원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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