[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 07일 DL이앤씨(375500)에 대해 '밸류에이션상 피해는 불가피'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
NH투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '연결기준 2분기 매출 2.0조원(+7% y-y), 영업이익 886억원(-34% y-y)으로컨센서스에 부합할 것으로 추정. 별도기준 주택 부문 원가율은 여전히 90%대초반 수준으로 어려움 계속되는 상황 속, 플랜트 부문 성장이 이를 일부 상쇄할것으로 예상. 다만, 밸류에이션 측면에서 GS건설의 사고 결과가 최종적으로 확정되기 전까지 여건은 불리할 전망. 게다가 부동산 역시 하반기 분양물량 감소, 미분양 확대, 역전세 등으로 어려운 상황이 이어질 것으로 추정'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 35,500원(-6.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,500원은 2023년 05월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -6.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,500원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,786원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 35,500원은 23년 06월 22일 발표한 하나증권의 35,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 46,786원 대비 -24.1% 낮은 수준으로 DL이앤씨의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,800원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
NH투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '연결기준 2분기 매출 2.0조원(+7% y-y), 영업이익 886억원(-34% y-y)으로컨센서스에 부합할 것으로 추정. 별도기준 주택 부문 원가율은 여전히 90%대초반 수준으로 어려움 계속되는 상황 속, 플랜트 부문 성장이 이를 일부 상쇄할것으로 예상. 다만, 밸류에이션 측면에서 GS건설의 사고 결과가 최종적으로 확정되기 전까지 여건은 불리할 전망. 게다가 부동산 역시 하반기 분양물량 감소, 미분양 확대, 역전세 등으로 어려운 상황이 이어질 것으로 추정'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 35,500원(-6.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,500원은 2023년 05월 02일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -6.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,500원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,786원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 35,500원은 23년 06월 22일 발표한 하나증권의 35,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 46,786원 대비 -24.1% 낮은 수준으로 DL이앤씨의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,800원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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