[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 파라다이스(034230)에 대해 '2Q 예상 OP 600억원(흑전)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
하나증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,764억원(+163% YoY)/600억원(흑전)로 분기 기준 사상 최대 영업이익을 달성하면서 컨센서스(300억원)를 상회할 것. 드랍액은 1.58조원(+314%)으로 일본의 견조한 성장에 더해 중국 노선 확대 효과로 중국 VIP가 1,993억원 (+42% QoQ)으로 성장했으며, 기타 VIP는 4,050억원(+130% YoY)으로 분기 기준 사상 최대를 기록하고 있음. 홀드율은 13.1%(+2.5%p)으로 6월에만 17.1%(+9.4%)을 기록하며 956억원의 매출을 기록. 일본/기타 VIP 드랍액과 영업이익 모두 사상 최대를 기록하고 있는 상황에서 중국 VIP 드랍액은 2019년 대비 40%에 불과해 여전히 회복할 여지가 높은데 주가는 정치적 리스크로 인해 오히려 하락한 상황. 실적 추정치는 유지하나 밸류에 이션을 소폭 하향 조정해 목표주가를 23,000원(-8%)으로 하향하지만, 리스크만 완화된다면 사상 최대 실적이라는 펀더멘털을 반영할 여지가 높아 관련 이슈에 따라 추후 목표주가를 재차 변동할 계획'라고 분석했다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 23,000원(-4.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 01월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -4.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 05일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 06일 최고 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 23,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,250원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,250원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 25,500원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,250원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
하나증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,764억원(+163% YoY)/600억원(흑전)로 분기 기준 사상 최대 영업이익을 달성하면서 컨센서스(300억원)를 상회할 것. 드랍액은 1.58조원(+314%)으로 일본의 견조한 성장에 더해 중국 노선 확대 효과로 중국 VIP가 1,993억원 (+42% QoQ)으로 성장했으며, 기타 VIP는 4,050억원(+130% YoY)으로 분기 기준 사상 최대를 기록하고 있음. 홀드율은 13.1%(+2.5%p)으로 6월에만 17.1%(+9.4%)을 기록하며 956억원의 매출을 기록. 일본/기타 VIP 드랍액과 영업이익 모두 사상 최대를 기록하고 있는 상황에서 중국 VIP 드랍액은 2019년 대비 40%에 불과해 여전히 회복할 여지가 높은데 주가는 정치적 리스크로 인해 오히려 하락한 상황. 실적 추정치는 유지하나 밸류에 이션을 소폭 하향 조정해 목표주가를 23,000원(-8%)으로 하향하지만, 리스크만 완화된다면 사상 최대 실적이라는 펀더멘털을 반영할 여지가 높아 관련 이슈에 따라 추후 목표주가를 재차 변동할 계획'라고 분석했다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 23,000원(-4.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 01월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -4.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 05일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 06일 최고 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 23,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,250원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,250원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 25,500원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,250원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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