[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 05일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q23 Preview: 양호할 2분기, 더 좋을 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '연결 기준 2Q23 매출액을 8,051억원(+23.6% YoY), 영업이익을 2,188억원(+29.0% YoY) 으로 추정. 이는 시장 컨센서스에 부합하는 양호한 실적. 로직스 매출액은 2Q22의 높지 않은 베이스로 약 25% 증가할 것으로 예상하며, 에피스 매출액은 약 6% 성장할 전망. 하반기 실적은 좋을 것으로 예상하는데 ASP 높은 제품의 수출이 예정되어 있으며 작년 하반기 가동된 4공장 6만 리터 부분이 매출로 반영될 것이기 때문. 2Q23 예상 실적을 반영해 2023년과 2024년 영업이익을 소폭 조정했지만 목표주가에 큰 변화는 없었음. 투자 포인트는 ① ASP 상승과 4공장 가동으로 높은 성장세 지속, ② 알츠하이머 치료제의 CMO 수주 가능성 등임.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 04월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 27일 1,180,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 10월 17일 최고 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,103,636원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,103,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,103,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '연결 기준 2Q23 매출액을 8,051억원(+23.6% YoY), 영업이익을 2,188억원(+29.0% YoY) 으로 추정. 이는 시장 컨센서스에 부합하는 양호한 실적. 로직스 매출액은 2Q22의 높지 않은 베이스로 약 25% 증가할 것으로 예상하며, 에피스 매출액은 약 6% 성장할 전망. 하반기 실적은 좋을 것으로 예상하는데 ASP 높은 제품의 수출이 예정되어 있으며 작년 하반기 가동된 4공장 6만 리터 부분이 매출로 반영될 것이기 때문. 2Q23 예상 실적을 반영해 2023년과 2024년 영업이익을 소폭 조정했지만 목표주가에 큰 변화는 없었음. 투자 포인트는 ① ASP 상승과 4공장 가동으로 높은 성장세 지속, ② 알츠하이머 치료제의 CMO 수주 가능성 등임.'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 04월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 27일 1,180,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 10월 17일 최고 목표가인 1,200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,103,636원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,103,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,103,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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