[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q23 Preview: 위기 탈출 넘버원'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 142,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2분기 매출액은 6.4조원으로 컨센서스 6조원을 상회, 영업적자는 3.1조원으로 컨센서스 3조원을 하회할 것으로 추정. HBM의 매출 내 비중은 1분기 5%에서 2분기 8%까지 확대된 것으로 추정. 다만 3분기부터 모바일과 서버 메인 메모리 가격이 DDR5를 중심으로 회복되면서 HBM 매출 비중은 10% 초반대까지 확대 후 점차 안정화될 전망. TSV 기반의 128GB DDR5 서버용 RDIMM은 데이터센터향으로 독점 공급하고 있음. 두 제품 모두 수량 측면의 기여도는 낮지만 고부가가치 제품으로 ASP가 높아 영업이익 개선을 이끌고 있음. 2분기 서버용 DDR5 판매 비중은 시장 평균인 15% 대비 높은 40%. 1α 기반의 DDR5를 안정적으로 공급하면서 경쟁사 대비 DDR5 수혜를 앞당길 수 있었던 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '업황 회복기 분기별 매출 회복의 속도가 경쟁사 대비 빠를 것으로 추정. 3분기부터는 재고평가손실이 업종 내 차선호주로 추천.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 113,000원 -> 142,000원(+25.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 142,000원은 2023년 04월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 113,000원 대비 25.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 18일 122,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 07일 최저 목표가인 113,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 142,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,913원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 142,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,913원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 150,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,913원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,913원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2분기 매출액은 6.4조원으로 컨센서스 6조원을 상회, 영업적자는 3.1조원으로 컨센서스 3조원을 하회할 것으로 추정. HBM의 매출 내 비중은 1분기 5%에서 2분기 8%까지 확대된 것으로 추정. 다만 3분기부터 모바일과 서버 메인 메모리 가격이 DDR5를 중심으로 회복되면서 HBM 매출 비중은 10% 초반대까지 확대 후 점차 안정화될 전망. TSV 기반의 128GB DDR5 서버용 RDIMM은 데이터센터향으로 독점 공급하고 있음. 두 제품 모두 수량 측면의 기여도는 낮지만 고부가가치 제품으로 ASP가 높아 영업이익 개선을 이끌고 있음. 2분기 서버용 DDR5 판매 비중은 시장 평균인 15% 대비 높은 40%. 1α 기반의 DDR5를 안정적으로 공급하면서 경쟁사 대비 DDR5 수혜를 앞당길 수 있었던 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '업황 회복기 분기별 매출 회복의 속도가 경쟁사 대비 빠를 것으로 추정. 3분기부터는 재고평가손실이 업종 내 차선호주로 추천.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 113,000원 -> 142,000원(+25.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 142,000원은 2023년 04월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 113,000원 대비 25.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 18일 122,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 07일 최저 목표가인 113,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 142,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,913원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 142,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,913원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 150,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,913원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,913원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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