[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 동원F&B(049770)에 대해 '2Q23 Pre: 탑라인은 견조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동원F&B 리포트 주요내용
하나증권에서 동원F&B(049770)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 977억원(YoY 13.8%), 250억원(YoY 11.5%)으로 추정. ① 식품 매출액은 YoY 8% 증가할 것으로 예상. 참치캔 매출이 판가 인상 효과 및 B2B 채널 물량 증가 기인해 여전히 견조한 것으로 파악. 2분기 참치 투입어가는 톤당 약 1,950불(YoY 12%)로 추정. 환율까지 감안시, 원화 기준 부담액은 YoY 80~100 억원 증가했을 것으로 추산. 판가 인상으로 원가 부담을 일부 상쇄했을 것으로 판단. ② 1분기 연결사 실적 개선이 컸는데, 흐름이 이어지고 있는 것으로 파악. 동원홈 푸드는 B2B 채널 회복 및 급식 식자재 수요 증가 기인해 YoY 두 자리 수 매출 성장을 지속할 것으로 전망. 손익도 YoY 소폭 개선될 것으로 예상. ③ 동원팜스는 작년 하반기 판가 인상 효과 기인해 YoY 유의미한 탑라인 성장을 시현. 올해 상반기까지는 기저효 과를 기대할 수 있겠음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '현 주가는 12개월 Fwd PER 5배에 거래 중인 만큼 밸류에이션은 매력적. 다만, 현 시점 에서 하반기 갈수록 실적 모멘텀이 둔화될 것으로 전망되는 만큼 하반기 가공식품 수요 회복 속도 및 글로벌 어가 추이가 중요해 보임'라고 밝혔다.
◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 05월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,750원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,750원 대비 -49.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 45,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 동원F&B의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 232,000원 대비 -58.7% 하락하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동원F&B 리포트 주요내용
하나증권에서 동원F&B(049770)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 977억원(YoY 13.8%), 250억원(YoY 11.5%)으로 추정. ① 식품 매출액은 YoY 8% 증가할 것으로 예상. 참치캔 매출이 판가 인상 효과 및 B2B 채널 물량 증가 기인해 여전히 견조한 것으로 파악. 2분기 참치 투입어가는 톤당 약 1,950불(YoY 12%)로 추정. 환율까지 감안시, 원화 기준 부담액은 YoY 80~100 억원 증가했을 것으로 추산. 판가 인상으로 원가 부담을 일부 상쇄했을 것으로 판단. ② 1분기 연결사 실적 개선이 컸는데, 흐름이 이어지고 있는 것으로 파악. 동원홈 푸드는 B2B 채널 회복 및 급식 식자재 수요 증가 기인해 YoY 두 자리 수 매출 성장을 지속할 것으로 전망. 손익도 YoY 소폭 개선될 것으로 예상. ③ 동원팜스는 작년 하반기 판가 인상 효과 기인해 YoY 유의미한 탑라인 성장을 시현. 올해 상반기까지는 기저효 과를 기대할 수 있겠음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '현 주가는 12개월 Fwd PER 5배에 거래 중인 만큼 밸류에이션은 매력적. 다만, 현 시점 에서 하반기 갈수록 실적 모멘텀이 둔화될 것으로 전망되는 만큼 하반기 가공식품 수요 회복 속도 및 글로벌 어가 추이가 중요해 보임'라고 밝혔다.
◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 05월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,750원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,750원 대비 -49.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 45,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 동원F&B의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 232,000원 대비 -58.7% 하락하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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