[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 21일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '쏠쏠한 AMPC'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 750,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '25년 미국 내 250GWh의 배터리 CAPA를 계획 중이며, 이에 맞춰 AMPC에 대한 수혜도 점진적으로 증가할 것으로 기대. Tax Credit 수혜 CAPA는 23년 19GWh, 24년 38GWh, 25년 77GWh로 전망되며, AMPC로 인한 수혜는 연결 기준 23년 0.9조원, 24년 1.7조원, 25년 3.4조원으로 3년동안 5.9조원의 혜택이 기대. AMPC 수혜로 영업이익률은 22년 4.7%에서 25년 13.0%(AMPC 미반영시 7.9%)로 상승할 것으로 전망. 다만, 아직 AMPC에 대한 예산의 규모, 세부 지침 등이 공개되지 않아 Tax Credit 수혜 추정의 불확실성이 존재'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2Q23 매출액 8조 8,960억원(QoQ +1.7%), 영업이익 7,190억원 (QoQ +13.5%), OPM 8.1%(QoQ +0.8%p)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 글로벌 배터리 CAPA는 22년 200GWh에서 25년 540GWh까지 계획 중이며, 북미 OEM들의 빠른 전동화로 추가적인 북미향 CAPA 증설이 기대되며, 국내 배터리 3사중 IRA AMPC 효과가 가장 클 것으로 전망되며, 글로벌 Top10 OEM 중 9개(JV 4개포함) 기업을 고객사로 확보하였고, 글로벌 전기차 침투율이 상승하며 향후 수년간 구조적인 성장이 기대'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 750,000원 -> 750,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2023년 04월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 750,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 750,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 753,619원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 753,619원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 753,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 636,333원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '25년 미국 내 250GWh의 배터리 CAPA를 계획 중이며, 이에 맞춰 AMPC에 대한 수혜도 점진적으로 증가할 것으로 기대. Tax Credit 수혜 CAPA는 23년 19GWh, 24년 38GWh, 25년 77GWh로 전망되며, AMPC로 인한 수혜는 연결 기준 23년 0.9조원, 24년 1.7조원, 25년 3.4조원으로 3년동안 5.9조원의 혜택이 기대. AMPC 수혜로 영업이익률은 22년 4.7%에서 25년 13.0%(AMPC 미반영시 7.9%)로 상승할 것으로 전망. 다만, 아직 AMPC에 대한 예산의 규모, 세부 지침 등이 공개되지 않아 Tax Credit 수혜 추정의 불확실성이 존재'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2Q23 매출액 8조 8,960억원(QoQ +1.7%), 영업이익 7,190억원 (QoQ +13.5%), OPM 8.1%(QoQ +0.8%p)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 글로벌 배터리 CAPA는 22년 200GWh에서 25년 540GWh까지 계획 중이며, 북미 OEM들의 빠른 전동화로 추가적인 북미향 CAPA 증설이 기대되며, 국내 배터리 3사중 IRA AMPC 효과가 가장 클 것으로 전망되며, 글로벌 Top10 OEM 중 9개(JV 4개포함) 기업을 고객사로 확보하였고, 글로벌 전기차 침투율이 상승하며 향후 수년간 구조적인 성장이 기대'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 750,000원 -> 750,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2023년 04월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 750,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 750,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 753,619원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 753,619원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 753,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 636,333원 대비 18.4% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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