[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 JB금융지주(175330)에 대해 '분기별 실적 전망'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '작년까지 보였던 차별화된 순이자마진의 동력이었던 중금리 대출의 자산건전성이 급격하게 악화되며 순이자마진과 대출성장률, 자산건전성이 동시에 악화되는 양상. 여기에 업종 내 가장 비중이 높은 부동산 PF 익스포저에 대해서는 아직 손실을 반영하지 않은 상황이기 때문에 이미 업종 내 가장 부실한 자산건전성이 추가로 크게 악화될 가능성도 배제할 수 없음. 게다가 이를 상쇄할 비이자이익 역시 규모가 제한적인 만큼 향후 펀더멘털 훼손은 불가피할 전망. 그럼에도 지배구조 이슈로 인해 여전히 상대적으로 높은 valuation을 받고 있다는 점은 부담요인'라고 분석했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 04월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 27일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,562원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,562원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 9,500원 보다는 5.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,050원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '작년까지 보였던 차별화된 순이자마진의 동력이었던 중금리 대출의 자산건전성이 급격하게 악화되며 순이자마진과 대출성장률, 자산건전성이 동시에 악화되는 양상. 여기에 업종 내 가장 비중이 높은 부동산 PF 익스포저에 대해서는 아직 손실을 반영하지 않은 상황이기 때문에 이미 업종 내 가장 부실한 자산건전성이 추가로 크게 악화될 가능성도 배제할 수 없음. 게다가 이를 상쇄할 비이자이익 역시 규모가 제한적인 만큼 향후 펀더멘털 훼손은 불가피할 전망. 그럼에도 지배구조 이슈로 인해 여전히 상대적으로 높은 valuation을 받고 있다는 점은 부담요인'라고 분석했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 04월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 27일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,562원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,562원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 9,500원 보다는 5.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,050원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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