[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 BNK금융지주(138930)에 대해 '분기별 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '업종 공통적인 순이자마진 하락과 대손비용률 상승에 더불어 1) 자회사들의 부동산 PF 익스포저가 부실화될 우려를 안고 있다는 점과 2) 관련 수수료수익이 크게 감소하고 있다는 점으로 인해 큰 폭으로 할인 받는 모습을 보였음. 다만 1) 지난 4분기에 이에 대한 선제적 충당금을 적극적으로 적립했고 2) 이에 따라 1분기 경상 대손비용률이 업종 내 유일하게 2022년 대비 하락했다는 점은 고무적. 아직도 경상 대손비용률의 절대 수준은 업종 내두번째로 높기는 하지만 시중은행과 유사한 수준까지 내려왔으며, 향후 부동산 시장 회복 시수수료이익과 자산건전성의 동반 회복이 가능할 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 05월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 11,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,800원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,800원 대비 13.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 11,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,469원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '업종 공통적인 순이자마진 하락과 대손비용률 상승에 더불어 1) 자회사들의 부동산 PF 익스포저가 부실화될 우려를 안고 있다는 점과 2) 관련 수수료수익이 크게 감소하고 있다는 점으로 인해 큰 폭으로 할인 받는 모습을 보였음. 다만 1) 지난 4분기에 이에 대한 선제적 충당금을 적극적으로 적립했고 2) 이에 따라 1분기 경상 대손비용률이 업종 내 유일하게 2022년 대비 하락했다는 점은 고무적. 아직도 경상 대손비용률의 절대 수준은 업종 내두번째로 높기는 하지만 시중은행과 유사한 수준까지 내려왔으며, 향후 부동산 시장 회복 시수수료이익과 자산건전성의 동반 회복이 가능할 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 05월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 11,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,800원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,800원 대비 13.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 11,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,469원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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