[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 09일 TKG휴켐스(069260)에 대해 '업종 내 독보적 수익성 기록 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ TKG휴켐스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 '올해 2분기 영업이익률은 15.4%로 섹터 내에서 독보적 수익성을 기록할 전망. 판가 하락에 따른 매출액 감소에도 불구하고, 1) 천연가스 가격 하락과 중동 업체들의 증설에 따른 암모니아의 가격 급락으로 원재료 투입비가 감소하였고,
2) 분기 판가 협상 질산 고객의 존재로 긍정적인 래깅 효과가 발생할 전망이며, 3) 역외 지역 TDI 업체의 사업 구조조정 및 국내 자동차/조선 경기 개선으로 동사 질산, MNB, DNT 플랜트의 가동률이 상승하였고, 4) 초안의 경우 우기 이후 일부 동남 아시아 국가 수출 확대 및 호주 광산 향 수요 증가로 판매량 증가가 전망되기 때문.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '한편 최근 라인강 수위 저하로 유럽 지역 TDI/MDI 플랜트들의 제품/원재료 물류 차질이 가속화된다면, 일부 반사 수혜도 발생할 가능성이 있어 보임'라고 밝혔다.
◆ TKG휴켐스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 30,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 30,000원을 제시했다.
◆ TKG휴켐스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,750원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 23년 05월 25일 발표한 한화투자증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,750원 대비 -2.4% 낮은 수준으로 TKG휴켐스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,333원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 TKG휴켐스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ TKG휴켐스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 TKG휴켐스(069260)에 대해 '올해 2분기 영업이익률은 15.4%로 섹터 내에서 독보적 수익성을 기록할 전망. 판가 하락에 따른 매출액 감소에도 불구하고, 1) 천연가스 가격 하락과 중동 업체들의 증설에 따른 암모니아의 가격 급락으로 원재료 투입비가 감소하였고,
2) 분기 판가 협상 질산 고객의 존재로 긍정적인 래깅 효과가 발생할 전망이며, 3) 역외 지역 TDI 업체의 사업 구조조정 및 국내 자동차/조선 경기 개선으로 동사 질산, MNB, DNT 플랜트의 가동률이 상승하였고, 4) 초안의 경우 우기 이후 일부 동남 아시아 국가 수출 확대 및 호주 광산 향 수요 증가로 판매량 증가가 전망되기 때문.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '한편 최근 라인강 수위 저하로 유럽 지역 TDI/MDI 플랜트들의 제품/원재료 물류 차질이 가속화된다면, 일부 반사 수혜도 발생할 가능성이 있어 보임'라고 밝혔다.
◆ TKG휴켐스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 30,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 30,000원을 제시했다.
◆ TKG휴켐스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,750원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 23년 05월 25일 발표한 한화투자증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 30,750원 대비 -2.4% 낮은 수준으로 TKG휴켐스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,333원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 TKG휴켐스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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