[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 26일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '예상보다 큰 빈자리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
상상인증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '1Q23 연결 실적은 매출액 3,122억원, 영업이익 103억원을 기록하며 시장 기대치 및 당사 전망치를 하회. 해외 패션 부문의 주요 브랜드 계약 종료 외, 국내 패션에서의 이마트 소싱사업 종료 등 비즈니스 포트폴리오 조정 효과 등이 실적 역성장의 주요인으로 작용. 기존 브랜드 이탈에 따른 역성장세가 당분간 불가피하지만 신규 런칭하는 브랜드(패션 4개, 뷰티 3개)가 추가됨에 따라 역성장 폭은 점진적으로 축소될 것이라 예상. 하반기로 갈수록 분기별 매출이 증가하면서 고정비 부담이 일부 상쇄되어 마진도 회복될 전망'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '베이스 차이를 감안할 때 연말경 턴어라운드가 가시화되는만큼 주가의 회복 시점도 하반기 본격화될 것으로 예상. 신규 브랜드 도입에 따른 qoq 실적 개선 속도, 리오프닝과 맞물린 화장품 부문의 성장세 등이 주가 상승 전환의 트리거가 될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 03월 30일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,429원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,429원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 34,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,588원 대비 -30.7% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
상상인증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '1Q23 연결 실적은 매출액 3,122억원, 영업이익 103억원을 기록하며 시장 기대치 및 당사 전망치를 하회. 해외 패션 부문의 주요 브랜드 계약 종료 외, 국내 패션에서의 이마트 소싱사업 종료 등 비즈니스 포트폴리오 조정 효과 등이 실적 역성장의 주요인으로 작용. 기존 브랜드 이탈에 따른 역성장세가 당분간 불가피하지만 신규 런칭하는 브랜드(패션 4개, 뷰티 3개)가 추가됨에 따라 역성장 폭은 점진적으로 축소될 것이라 예상. 하반기로 갈수록 분기별 매출이 증가하면서 고정비 부담이 일부 상쇄되어 마진도 회복될 전망'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '베이스 차이를 감안할 때 연말경 턴어라운드가 가시화되는만큼 주가의 회복 시점도 하반기 본격화될 것으로 예상. 신규 브랜드 도입에 따른 qoq 실적 개선 속도, 리오프닝과 맞물린 화장품 부문의 성장세 등이 주가 상승 전환의 트리거가 될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 03월 30일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,429원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,429원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 34,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 신세계인터내셔날의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,588원 대비 -30.7% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.