[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 19일 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '확실한 중국 수혜 + 미국 법인 적자 축소'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스엔비티 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '1Q23 Review: 중국이 이끈다. 1Q23 OP 15억원(+101.1% YoY) 기록, 기존 추정치 하회. 해외에 거는 기대. 내수 건기식 시장 위축과 미국 법인의 지속된 적자로 인해 주가는 부진. 하지만 동사는 높은 중국 매출 비중을 통해 내수의 위축을 극복해낼 수 있음. 미국 법인 또한 구조조정 효과로 적자 규모가 연간 140억원대 수준으로 축소(일회성 비용 제외 22년 적자 규모 약 200억원)될 것으로 기대. 하반기에는 기저에 대한 부담도 사라지며, 이익 회복의 모습은 더욱 부각될 것.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출액과 영업이익은 각각 804억원(+2.3% YoY), 15억원(+101.1% YoY)를 기록하며 당사 추정치 (OP 22억원)을 하회. 한국 법인은 6.8% 역성장했는데, 내수의 부진과 더불어 동남아향 매출이 감소했기 때문. 다만, 중국향 매출액은 19% 성장하며 양호한 성장세를 보임. 미국 법인은 구조조정, 고객 포트폴리오 재정비 등으로 인해 48.8% 역성장했으나, 중국 건기식 소비 증가에 따라 호주 법인이 100.4% 성장하며 전사 실적을 견인.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스엔비티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,800원 -> 5,800원(0.0%)
신한투자증권 조영권 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,800원은 2023년 04월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 5,800원과 동일하다.
◆ 코스맥스엔비티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,033원, 신한투자증권 보수적 평가
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 5,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,033원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 5,300원 보다는 9.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스엔비티의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스엔비티 리포트 주요내용
신한투자증권에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '1Q23 Review: 중국이 이끈다. 1Q23 OP 15억원(+101.1% YoY) 기록, 기존 추정치 하회. 해외에 거는 기대. 내수 건기식 시장 위축과 미국 법인의 지속된 적자로 인해 주가는 부진. 하지만 동사는 높은 중국 매출 비중을 통해 내수의 위축을 극복해낼 수 있음. 미국 법인 또한 구조조정 효과로 적자 규모가 연간 140억원대 수준으로 축소(일회성 비용 제외 22년 적자 규모 약 200억원)될 것으로 기대. 하반기에는 기저에 대한 부담도 사라지며, 이익 회복의 모습은 더욱 부각될 것.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출액과 영업이익은 각각 804억원(+2.3% YoY), 15억원(+101.1% YoY)를 기록하며 당사 추정치 (OP 22억원)을 하회. 한국 법인은 6.8% 역성장했는데, 내수의 부진과 더불어 동남아향 매출이 감소했기 때문. 다만, 중국향 매출액은 19% 성장하며 양호한 성장세를 보임. 미국 법인은 구조조정, 고객 포트폴리오 재정비 등으로 인해 48.8% 역성장했으나, 중국 건기식 소비 증가에 따라 호주 법인이 100.4% 성장하며 전사 실적을 견인.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스엔비티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,800원 -> 5,800원(0.0%)
신한투자증권 조영권 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,800원은 2023년 04월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 5,800원과 동일하다.
◆ 코스맥스엔비티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,033원, 신한투자증권 보수적 평가
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 5,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,033원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 5,300원 보다는 9.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스엔비티의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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