[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 18일 파마리서치(214450)에 대해 '리쥬란이 이끄는 수출 고성장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '해외 관련 매출이 이끄는 실적 성장 지속기간에 대한 관심. 1Q23 실적을 통해 주요 투자포인트인 리쥬란 의료기기와 코스메틱 매출의 고성장을 확인했고, 실적발표 이후 동사 주가는 +15% 상승. 향후에도 투자자들의 관심은 리쥬란 수출증가율과 코스메틱 매출증가율의 지속기간에 집중 될 것으로 예상. 리쥬란 수출 고성장 사이클 진입(feat. 코스메틱). 수출데이터, 면세 매출 동향, 매분기 실적 등으로 주가 변동성이 커질 순 있으나, 의미있는 성장이 시작되고 있는 리쥬란과 리쥬란 코스메틱 성장률은 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록할 가능성이 크다고 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 매출액은 554억원(+22% yoy), 영업이익 207억원(+36% yoy), 영업이익률 37%(+4%p yoy)를 기록. 사업부문별로는 의료기기(276억원, +22% yoy), 코스메틱(139억원, +56% yoy)이 고성장했음. 리쥬란 의료기기는 내수에서 분기성장세가 지속됐으며, 신규 아시아 국가 진출로 수출이 고성장(+192% yoy, +61% qoq)했음. 코스메틱 매출은 리쥬란 의료기기의 브랜드력을 기반으로 139억원(+56% yoy) 고성장을 지속. 코스메틱은 면세매출이 유의미하게 발생하기 시작하면서 해외 관련 매출(수출+면세)은 68억원(+15% yoy, +85% qoq) 수준을 기록한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 140,000원(+27.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 04월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,167원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,167원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,200원 대비 31.2% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '해외 관련 매출이 이끄는 실적 성장 지속기간에 대한 관심. 1Q23 실적을 통해 주요 투자포인트인 리쥬란 의료기기와 코스메틱 매출의 고성장을 확인했고, 실적발표 이후 동사 주가는 +15% 상승. 향후에도 투자자들의 관심은 리쥬란 수출증가율과 코스메틱 매출증가율의 지속기간에 집중 될 것으로 예상. 리쥬란 수출 고성장 사이클 진입(feat. 코스메틱). 수출데이터, 면세 매출 동향, 매분기 실적 등으로 주가 변동성이 커질 순 있으나, 의미있는 성장이 시작되고 있는 리쥬란과 리쥬란 코스메틱 성장률은 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록할 가능성이 크다고 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 매출액은 554억원(+22% yoy), 영업이익 207억원(+36% yoy), 영업이익률 37%(+4%p yoy)를 기록. 사업부문별로는 의료기기(276억원, +22% yoy), 코스메틱(139억원, +56% yoy)이 고성장했음. 리쥬란 의료기기는 내수에서 분기성장세가 지속됐으며, 신규 아시아 국가 진출로 수출이 고성장(+192% yoy, +61% qoq)했음. 코스메틱 매출은 리쥬란 의료기기의 브랜드력을 기반으로 139억원(+56% yoy) 고성장을 지속. 코스메틱은 면세매출이 유의미하게 발생하기 시작하면서 해외 관련 매출(수출+면세)은 68억원(+15% yoy, +85% qoq) 수준을 기록한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 140,000원(+27.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 04월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,167원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,167원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,200원 대비 31.2% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.