[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '순항~~'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '1분기 영업이익이 당초 흑자 578억원으로 발표되었으나 5월 4일에 적자 190억원으로 정정공시되었음. 이는 2005년에 수주한 쿠웨이트 원유수출설비 공사에 대해 발주처가 제기한 하자배상 중재에서 피고인 자회사 현대중공업이 손해배상 775억원, 이자비용 173억원 등 총 948억원을 발주처에 지급하는 것으로 결론이 난데 따른 것. 중재결과에 따라 1분기 실적은 적자전환 했으나 일회성 요인이기 때문에 2분기 이후의 실적개선추세에 영향을 주지는 않을 전망. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '비상장 자회사인 현대삼호중공업의 가치에 주목할 필요가 있음. 현대삼호중공업은 저수익 프로젝트인 카타르 LNG선 수주가 없고, 컨테이너선 중에서도 상대적으로 수익성이 좋은 메탄올추진선 잔고가 많은 상황에서 LNG선 건조Capa.도 증설 중이어서 자회사들 중 가장 실적개선 속도가 빠를 것으로 예상되기 때문. 현대삼호중공업의 영업이익은 지난해에 177억원에 그쳤지만 올해 2,042억원, 내년 4,347억원으로 크게 증가할 전망'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 110,000원(+15.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 04월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 08일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 28일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,000원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,250원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '1분기 영업이익이 당초 흑자 578억원으로 발표되었으나 5월 4일에 적자 190억원으로 정정공시되었음. 이는 2005년에 수주한 쿠웨이트 원유수출설비 공사에 대해 발주처가 제기한 하자배상 중재에서 피고인 자회사 현대중공업이 손해배상 775억원, 이자비용 173억원 등 총 948억원을 발주처에 지급하는 것으로 결론이 난데 따른 것. 중재결과에 따라 1분기 실적은 적자전환 했으나 일회성 요인이기 때문에 2분기 이후의 실적개선추세에 영향을 주지는 않을 전망. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '비상장 자회사인 현대삼호중공업의 가치에 주목할 필요가 있음. 현대삼호중공업은 저수익 프로젝트인 카타르 LNG선 수주가 없고, 컨테이너선 중에서도 상대적으로 수익성이 좋은 메탄올추진선 잔고가 많은 상황에서 LNG선 건조Capa.도 증설 중이어서 자회사들 중 가장 실적개선 속도가 빠를 것으로 예상되기 때문. 현대삼호중공업의 영업이익은 지난해에 177억원에 그쳤지만 올해 2,042억원, 내년 4,347억원으로 크게 증가할 전망'라고 밝혔다.
◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 110,000원(+15.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 04월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 08일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 28일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 110,000원을 제시하였다.
◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,000원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,250원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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