[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 16일 한세실업(105630)에 대해 '1Q23 Review: 예견된 부진을 방어하는 방법'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '영업이익 컨센서스 +77.9% 상회. 동사는 영업 효율화를 통해 예견된 부진을 방어. 슬로우해지는 오더에 맞춰 4Q22 선제적으로 캐파를 축소하는 작업이 이루어졌고, 인건비 등 고정비를 줄이며 24개 법인들의 운영 효율성을 제고한 결과. 당사 예상 실적 기준 현재 주가는 6.9배에 거래 중. 선제적인 효율화 작업을 바탕으로 2~4분기에도 실적 방어가 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '한세실업의 2023년 1분기 실적은 매출액 4,108억원(-24.5% YoY), 영업이익 359억원(-26.7% YoY, OPM 8.7%), 지배주주순이익 240억원(-23.5% YoY, NPM 5.8%)을 기록하며 시장 기대치를 크게 상회(영업이익 컨센서스 대비 +77.7%). 달러화 기준 OEM 매출액은 -33.3% 역성장(1Q23 평균 원/달러 환율 1,277원; +5.9% YoY). 매출원가는 3,390억원으로 전년 동기 대비 -30.9%, 직전 분기 대비 -9.7% 크게 감소했으며, 매출원가율도 82.5%를 기록하며 -1.9%p YoY 감소(vs. 1Q22 84.4%). '라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 24,000원(+9.1%)
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 02월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,231원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,231원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 27,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,636원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '영업이익 컨센서스 +77.9% 상회. 동사는 영업 효율화를 통해 예견된 부진을 방어. 슬로우해지는 오더에 맞춰 4Q22 선제적으로 캐파를 축소하는 작업이 이루어졌고, 인건비 등 고정비를 줄이며 24개 법인들의 운영 효율성을 제고한 결과. 당사 예상 실적 기준 현재 주가는 6.9배에 거래 중. 선제적인 효율화 작업을 바탕으로 2~4분기에도 실적 방어가 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '한세실업의 2023년 1분기 실적은 매출액 4,108억원(-24.5% YoY), 영업이익 359억원(-26.7% YoY, OPM 8.7%), 지배주주순이익 240억원(-23.5% YoY, NPM 5.8%)을 기록하며 시장 기대치를 크게 상회(영업이익 컨센서스 대비 +77.7%). 달러화 기준 OEM 매출액은 -33.3% 역성장(1Q23 평균 원/달러 환율 1,277원; +5.9% YoY). 매출원가는 3,390억원으로 전년 동기 대비 -30.9%, 직전 분기 대비 -9.7% 크게 감소했으며, 매출원가율도 82.5%를 기록하며 -1.9%p YoY 감소(vs. 1Q22 84.4%). '라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 24,000원(+9.1%)
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 02월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,231원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,231원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 27,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,636원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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