[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 15일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 '실적 부진은 아쉬우나, 기대를 놓지 말자'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 콜마비앤에이치 리포트 주요내용
신한투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 '1Q23 Review: 지속된 부진. 1Q23 OP 96억원(-47.2% YoY) 기록, 기존 추정치 큰 폭 하회. 다만 중국 리오프닝에 따른 중국향 매출이 증가(+20.8% YoY)한 점은 고무적. 2H22부터 비우호적인 환경이 이어지고 있음. 국내 소비 침체 영향에 따라 내수에서 건기식과 화장품의 판매량 감소가 나타나고 있으며, 수출 또한 일부 국가에서 판매가 부진하며 회복이 더딘 모습. 비우호적 환경은 지속되나, 하반기 실적 개선은 가능. 신제품 출시와 주요 고객 물량 확대, 기저 부담 완화 기대.
'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출과 영업이익은 각각 1,377억원(-2.3% YoY), 96억원(-47.2% YoY)를 기록하며 당사 추정치(OP 121억원)를 하회. 4Q22부터 연결자회사로 반영된 콜마스크의 매출액(94억원)을 제외 시 9% 역성장했음. 건기식과 화장품 모두 부진했으며, 매출 감소에 따른 고정비 부담 증가와 고마진 제품의 비중 감소로 이익 또한 부진. 식품(건기식) 내수는 경기 침체 영향과 더불어, 주 고객사의 제품 패키지 변경으로 수주가 지연되며 14.4% 역성장.'라고 밝혔다.
◆ 콜마비앤에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 28,000원(-6.7%)
신한투자증권 조영권 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 04월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다.
◆ 콜마비앤에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,800원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,800원 대비 -17.2% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 30,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 콜마비앤에이치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 콜마비앤에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 콜마비앤에이치 리포트 주요내용
신한투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 '1Q23 Review: 지속된 부진. 1Q23 OP 96억원(-47.2% YoY) 기록, 기존 추정치 큰 폭 하회. 다만 중국 리오프닝에 따른 중국향 매출이 증가(+20.8% YoY)한 점은 고무적. 2H22부터 비우호적인 환경이 이어지고 있음. 국내 소비 침체 영향에 따라 내수에서 건기식과 화장품의 판매량 감소가 나타나고 있으며, 수출 또한 일부 국가에서 판매가 부진하며 회복이 더딘 모습. 비우호적 환경은 지속되나, 하반기 실적 개선은 가능. 신제품 출시와 주요 고객 물량 확대, 기저 부담 완화 기대.
'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출과 영업이익은 각각 1,377억원(-2.3% YoY), 96억원(-47.2% YoY)를 기록하며 당사 추정치(OP 121억원)를 하회. 4Q22부터 연결자회사로 반영된 콜마스크의 매출액(94억원)을 제외 시 9% 역성장했음. 건기식과 화장품 모두 부진했으며, 매출 감소에 따른 고정비 부담 증가와 고마진 제품의 비중 감소로 이익 또한 부진. 식품(건기식) 내수는 경기 침체 영향과 더불어, 주 고객사의 제품 패키지 변경으로 수주가 지연되며 14.4% 역성장.'라고 밝혔다.
◆ 콜마비앤에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 28,000원(-6.7%)
신한투자증권 조영권 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 04월 24일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다.
◆ 콜마비앤에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,800원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,800원 대비 -17.2% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 30,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 콜마비앤에이치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 콜마비앤에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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