[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '1Q23 Review: 양호한 실적, 하반기 신제품 효과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
KB증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '목표주가를 기존 80,000원에서 90,000원으로 상향. 양호한 1Q23 실적과 램시마SC의 호조세를 반영해 추정 실적을 상향 조정했기 때문. 투자의견은 Buy를 유지하는데 ① 7월 고농도 제형의 유플라이마 미국 출시와 연내 신약으로 허가받을 램시마SC 등 신제품 성과가 발생할 것이며, ② 지속적인 수율 개선 작업으로 수익성 개선이 기대되고, ③ 올해만 5품목의 바이오시밀러 허가 신청으로 향후 성장 동력이 확보됐기 때문'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '연결 기준 1Q23 매출액 5,036억원(+21.1% YoY), 영업이익 510억원(+13.3% YoY)을 기록. 이는 KB증권 추정치에 부합하는 수준. 매출액 비중은 램시마/인플렉트라 47%, 트룩시마 15%, 램시마SC 13%, 허쥬마 9%, 유플라이마 4%이며, 트룩시마를 제외한 전 품목이 전년 동기 대비 성장.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 90,000원(+12.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 03월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 92,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 06일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,182원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,182원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 80,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,556원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
KB증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '목표주가를 기존 80,000원에서 90,000원으로 상향. 양호한 1Q23 실적과 램시마SC의 호조세를 반영해 추정 실적을 상향 조정했기 때문. 투자의견은 Buy를 유지하는데 ① 7월 고농도 제형의 유플라이마 미국 출시와 연내 신약으로 허가받을 램시마SC 등 신제품 성과가 발생할 것이며, ② 지속적인 수율 개선 작업으로 수익성 개선이 기대되고, ③ 올해만 5품목의 바이오시밀러 허가 신청으로 향후 성장 동력이 확보됐기 때문'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '연결 기준 1Q23 매출액 5,036억원(+21.1% YoY), 영업이익 510억원(+13.3% YoY)을 기록. 이는 KB증권 추정치에 부합하는 수준. 매출액 비중은 램시마/인플렉트라 47%, 트룩시마 15%, 램시마SC 13%, 허쥬마 9%, 유플라이마 4%이며, 트룩시마를 제외한 전 품목이 전년 동기 대비 성장.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 90,000원(+12.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 03월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 92,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 06일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,182원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,182원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 80,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,556원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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