[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 12일 KT&G(033780)에 대해 '방어주에서 성장주로 전환'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1Q23 실적 컨센서스 6% 상회. 3대 핵심 성장 사업(NGP, 해외궐련, 건기식)이 실적 성장을 주도. 핵심 성장 산업에 집중하는 전략 긍정적. 올해는 해외 담배 실적의 정상화에 주목해야 함. 부진했던 중동은 현지 수요가 회복되고 있고, 중남미 등 신시장과 인도네시아 법인의 고성장을 통해 미국 사업 중단을 상쇄하고 있음. PMI와의 NGP 판매 장기계약 체결에 따른 국가 확장도 긍정적. 단기 실적은 아쉬우나 강화되는 주주환원 정책 긍정적.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출과 영업이익은 1.4조원(-0.5% YoY), 3,165억원(-4.9% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 6% 상회. 내수 일반 담배 총수요는 144억본(-0.7% YoY), 동사 판매량은 0.7% 감소하며 점유율은 65.7%(+0.1%p YoY)를 기록. 국내 NGP 침투율은 19.3%, 점유율은 48.4%를 기록. 전년 높은 기저로 디바이스 매출은 부진했으나, 국내외 스틱 판매량이 42% 늘어난 점은 고무적. 해외궐련은 법인과 신시장이 모두 고르게 증가하며, 판매량과 매출이 각각 16%, 17% 늘었음. '라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 04월 21일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 27일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,000원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,273원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1Q23 실적 컨센서스 6% 상회. 3대 핵심 성장 사업(NGP, 해외궐련, 건기식)이 실적 성장을 주도. 핵심 성장 산업에 집중하는 전략 긍정적. 올해는 해외 담배 실적의 정상화에 주목해야 함. 부진했던 중동은 현지 수요가 회복되고 있고, 중남미 등 신시장과 인도네시아 법인의 고성장을 통해 미국 사업 중단을 상쇄하고 있음. PMI와의 NGP 판매 장기계약 체결에 따른 국가 확장도 긍정적. 단기 실적은 아쉬우나 강화되는 주주환원 정책 긍정적.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출과 영업이익은 1.4조원(-0.5% YoY), 3,165억원(-4.9% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 6% 상회. 내수 일반 담배 총수요는 144억본(-0.7% YoY), 동사 판매량은 0.7% 감소하며 점유율은 65.7%(+0.1%p YoY)를 기록. 국내 NGP 침투율은 19.3%, 점유율은 48.4%를 기록. 전년 높은 기저로 디바이스 매출은 부진했으나, 국내외 스틱 판매량이 42% 늘어난 점은 고무적. 해외궐련은 법인과 신시장이 모두 고르게 증가하며, 판매량과 매출이 각각 16%, 17% 늘었음. '라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 04월 21일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 27일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,000원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,273원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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